出納崗位職責

時間：2024-06-25 04:59:04 崗位職責我要投稿

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出納崗位職責15篇

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，歡迎大家分享。

出納崗位職責15篇

出納崗位職責1

　　1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)；

　　2、辦理銀行結算、外匯收付匯核銷工作；

　　3、認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬；

　　4、每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；

　　5、每月財務交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的.審核和支付。

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入。

　　3.每周完成資金預測表。

　　4.維護供應商和客戶信息。

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務負責人安排的其他工作。

出納崗位職責3

　　一、崗位職責

　　1、處理日常應收付款項的有關銀行業(yè)務。

　　2、審查原始憑證，保證其合法性和準確性。

　　3、按公司《財務報銷制度》處理好報銷事項。

　　4、負責現(xiàn)金收付并做好《現(xiàn)金日記帳》。

　　5、控制現(xiàn)金庫存與使用，注意現(xiàn)金保管工作。

　　6、負責企業(yè)員工工資的發(fā)放工作。

　　7、嚴格執(zhí)行公司《財務管理制度》，監(jiān)督各種不合理費用的支出。

　　8、拒絕受理各種違背公司《財務管理制度》的'經(jīng)濟行為。

　　9、積極完成上級領導交辦的其他工作。

　　二、崗位任職要求

　　大專及以上學歷，具有初級會計師職稱，有團隊合作精神，服從上級安排，能吃苦耐勞，具有相應崗位的技能，具有一年以上相關工作經(jīng)歷。

出納崗位職責4

　　1、負責各類支付付款項目計劃內(nèi)或經(jīng)批準的計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務的付款工作;

　　2、負責對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;

　　3、配合內(nèi)部及外部機構的審計工作;

　　4、負責日常收付和銀行結算業(yè)務，負責日記賬反饋;負責日�，F(xiàn)金/銀行賬對賬。

　　5、負責執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。

　　6、協(xié)助會計做好各種賬務的`處理工作;

　　7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關手續(xù)。

出納崗位職責5

　　1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

　　2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業(yè)務手續(xù)辦理;

　　3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負責信貸調(diào)查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負責資金報表的.編制及與銀行有關的其他工作;

出納崗位職責6

　　1、辦理各項對公銀行、公對私等各類收付款事宜;

　　2、根據(jù)財務標準審核員工費用報銷及網(wǎng)上銀行支付事宜;

　　3、根據(jù)項目報價單和客戶對賬確保按時有效，無差錯;

　　4、及時打印網(wǎng)銀付款憑證，登記銀行日記賬并及時進行對賬;

　　5、妥善保管出納備用金、銀行空白憑證及網(wǎng)銀密鑰;

　　6、費用報銷的會計憑證的'審核;

　　7、根據(jù)負責人的安排協(xié)助辦理其他相關的財務事項;

　　8、負責應收賬款和發(fā)票整理登記、合同錄入等工作。

出納崗位職責7

　　1、工作安排：認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新;

　　2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關注理財產(chǎn)品作為創(chuàng)新項目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單;

　　3、流程規(guī)范：及時審批OA單據(jù)項目填寫是否準確，核對報銷款提交的信息，并按時付款;

　　4、業(yè)務服務：及時完成業(yè)務提交的各店鋪后臺充值，登記明細;按時整理各品牌開票信息，完成開票工作

出納崗位職責8

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的'現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶。不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

出納崗位職責9

　　1.負責現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規(guī)定，并計算收付財務費用。

　　3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。

　　5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　6.每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督(或由二人互相監(jiān)督)取出各收款員交來的.“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應立即查找原因。

　　7.在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現(xiàn)金及支票。

　　8.將現(xiàn)金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務辦的銀行出納會計。

　　9.審查現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據(jù)存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存樣。

　　10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。

　　11.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金和零用金,做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　12.負責所得稅扣繳申報事項。

　　13.完成財務部經(jīng)理安排的其他工作。

出納崗位職責10

　　職責：

　　1、熟悉中小企業(yè)代理記帳全部過程，熟悉稅務申報和帳務處理業(yè)務。

　　2、熱愛財務會計工作，工作認真細致，具有一定的憑證審核和處理能力。

　　3、能根據(jù)客戶需要對所代理的企業(yè)可以給予初步的`解答。

　　4、能協(xié)助企業(yè)完成所得稅匯算清繳工作。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，會計相關專業(yè)，工作經(jīng)驗3年以上。

　　2、熟悉各類辦公軟件，用友、金蝶財務軟件，能獨立報稅；

　　3、熟悉中小企業(yè)全盤賬務處理，有較強的溝通能力，責任心強。

出納崗位職責11

　　1.負責公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管

　　2.負責現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領及開具。編制記帳憑證、各類財務報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務的申報。財會文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡，及時按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。

　　6.負責員工的`考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領導布置的其他工作。

出納崗位職責12

　　1、負責現(xiàn)金、支票的保管、簽發(fā)支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據(jù)；

　　3、做好每月的票據(jù)整理、核對、交接工作，并負責一部分的賬務處理工作；

　　4、根據(jù)需要編制資金報表，定期對賬；

　　5、負責辦公室環(huán)境的'維護，辦公用品的采購及物品領取管理，辦公設備的維護及管理等；

　　6、負責公司證照的保管、年檢、變更等；

　　7、負責員工的排班、考勤，協(xié)助招聘簡歷的篩選工作；

　　8、協(xié)助各項通知的上傳下達；

　　9、協(xié)助組織員工活動等其他辦公室綜合事務；

　　10、協(xié)助上級完成其他工作。

出納崗位職責13

　　崗位職責:

　　1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、及時完成上級交辦的`其他日常事務性工作。

　　任職資格:

　　1、財務相關專業(yè),大專以上學歷;

　　2、有會計上崗證;

　　3、一年以上財務相關工作經(jīng)驗;

　　4、工作責任心強,工作踏實,認真細心,積極主動;

　　5、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

出納崗位職責14

　　1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的.收付及日常費用報銷

　　2、按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、領導交代的其他事情

出納崗位職責15

　　1、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　2、收款

　　嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負；收客戶款應在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　3、付款

　　嚴格按公司的'成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務，工程撥款應由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

　　4、制單與記賬

　�。�1）根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日。

　�。�2）負責現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務必須當天入賬，做到日清月結。

　�。�3）每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　�。�4）月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬整、賬實、賬賬相符。

　　5、現(xiàn)金和票據(jù)管理

　�。�1）每日庫存現(xiàn)金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任。

　�。�2）不得透支現(xiàn)金。

　�。�3）根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。

　　6、工資管理