年度財務工作計劃

時間：2024-10-15 18:50:17 財務工作計劃我要投稿

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實用的年度財務工作計劃合集五篇

　　時間一晃而過，又迎來了一個全新的起點，我們要好好計劃今后的工作方法。工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編整理的年度財務工作計劃5篇，希望對大家有所幫助。

實用的年度財務工作計劃合集五篇

年度財務工作計劃篇1

　　20xx年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結算工作。

　　xx上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的.招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

　　1、根據(jù)集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；

　　2、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

　　3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；

　　4、準確、及時進行日常帳務處理；

　　5、完成了08年賬套的初始化工作；

　　6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；

　　7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；

　　8、加強資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：

　　9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；

　　10、組織編制了公司20xx年年度財務預算；

　　11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；

　　12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；

　　13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；

　　14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單；

　　15、設計印刷財務單據(jù)表格；

　　16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

　　17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；

　　18、完成07年企業(yè)所得稅減免；

　　19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票。

年度財務工作計劃篇2

　　1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必須在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

　　2、完善財務制度建設我們將在年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務規(guī)章制度，諸如：《清華大學非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

　　3、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設我們將進一步開發(fā)財務專網(wǎng)在財務管理和會計核算中的作用；進一步加強財務處網(wǎng)頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率；完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據(jù)。

　　4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真總結年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán)；設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財；擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

　　5、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合年的決算和總復核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

　　6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用年將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

　　7、管好、用好各種專項經(jīng)費做好“211”工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據(jù)和財務統(tǒng)計分析工作。掌握“985”經(jīng)費的使用計劃（規(guī)劃），加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

　　8、清理會計檔案庫，開發(fā)票據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類，開發(fā)票據(jù)管理軟件，加強票據(jù)的'管理和監(jiān)督。

　　9、完成助學金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責任方面的工作，實現(xiàn)助學金的銀行代為發(fā)放，從而提高助學金管理的運行效率。

　　10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理，落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任，建立科學、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系。

　　11、拓寬結算中心業(yè)務，實現(xiàn)金融創(chuàng)新恢復結算中心對公（主要指后勤資金）部分核算業(yè)務；配合校園卡工程，研究落實校園卡“小錢包”結算功能方案；研究資金增值方案及方式；參與全國結算中心工作的研究；在總結年學生學費收取工作的基礎上，進一步做好年的收費工作。

　　12、進一步做好部門預算工作，探索基層單位預算管理規(guī)律按照教育部、財政部的要求，總結“大口徑”預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

　　13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點，年將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質(zhì)性合并工作，合理調(diào)配校內(nèi)資源，實現(xiàn)資源共享，為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

年度財務工作計劃篇3

　　XXXX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XXXX年的工作計劃。

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育

　　每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育，但是11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化

　　費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的'作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

年度財務工作計劃篇4

　　本著立足基礎工作流程，貫徹內(nèi)控工作要求，深化工作細節(jié);提高員工專業(yè)化素質(zhì)，追求完美服務精神，特制定20xx年度財務部門工作計劃。

　　一、完善財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

　　1、不斷完善各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

　　2、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

　　3、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司領導，并對應完善相關制度流程。

　　二、擬定財務人員配置及崗位職責，招聘新員工。

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　3、20xx以培訓帶動基礎工作的落實，有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎工作的培訓考核。

　�、�，首先，在1-3月匯編出一套本公司適用的收銀員培訓教材，裝訂成冊。

　　⑵，其次，全年將財務部日常工作及財務專業(yè)知識，稅法等摘選與公司業(yè)務

　　相關的章節(jié)進行匯編，整理出一套實用工作手冊。

　�、�，全年對于集團公司頒布的財務規(guī)章制度，工作規(guī)范手冊，進行培訓學習。

　　⑷，每周培訓2次，考核1次，每周側重一項業(yè)務的培訓考核。

　�、�，每月度，根據(jù)員工在日常工作中的實際操作，檢驗并考核培訓的成果，

　　并且給每個人打分，計入個人工作檔案，以此計算績效獎金。

　�、�，每名員工從入職后將建立日常工作檔案，將作為個人，年終優(yōu)秀員工評

　　選，年終獎金發(fā)放計算的依據(jù)。

　　4、計劃20xx年招聘新員工3名，主要是1名成本會計和2名erp系統(tǒng)記賬會計。新入職員工必須接受在收銀工作崗位上的試用工作，以本人的實際工作表現(xiàn)來考核判定轉正申請。

　　三、會計核算管理

　　1、按照公司業(yè)務的具體需求，進一步規(guī)范財務帳套nc系統(tǒng)會計科目的使用。

　　①2、3級明細科目的設置，要求歸類匯總，清晰明確。具體科目名稱②輔助核算科目的選擇要有理有據(jù)，根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務來選擇，不斷完善和更新客商信息資料，做到一一對應。

　�、郜F(xiàn)金流量選擇要規(guī)范使用，在20xx年1月1日之前作出詳細的現(xiàn)金流規(guī)范明細表，交予記賬會計使用。保證正確計算公司現(xiàn)金流的情況。

　　2、現(xiàn)金收支、貨款結算流程

　　①為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須領導簽字齊全后，方可支付若遇領導外出，須根據(jù)公司制度執(zhí)行付款流程，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

　�、诂F(xiàn)金必須做到每日早晚盤點工作，有相應的監(jiān)盤人員簽字審核。③貨款結算方面，對客商結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度編制月度財務報告匯報公司階段運營情況，重點加強預算指標落實情況分析(集團考核口徑及公司業(yè)務板塊)、現(xiàn)金流分析;以及費用、利潤的拆解和分析。

　�、侔磿r完成日報，月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。②20xx年重點針對售后部門各項指標著重進行分析和掌握，對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題�？梢酝ㄟ^高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

　　4、落實會計檔案管理制度

　　記賬憑證是否調(diào)整至20xx年我公司成立已8年，所涉及的會計檔案累積增多，根據(jù)集團公司制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，建立檔案移交清冊，整理出詳細的檔案入檔清冊。不斷完善財務檔案信息調(diào)閱使用的相關流程。做到嚴格把關，規(guī)范財務檔案管理工作。

　　5、財務部20xx年度重中之重的工作

　　1、配合業(yè)務部門做好csi計劃，對財務部全員培訓，提高部門整體的專業(yè)素質(zhì)，增強客戶服務意識，保證配合業(yè)務部門提高客戶滿意度。

　　2、嚴格按照集團公司內(nèi)控體系標準執(zhí)行，不斷完善和改進工作中的不良習慣，充分發(fā)揮培訓，考核的作用。

　　3、要求成本會計按月或一定時期對往來款進行核對工作，平時主要以郵件的方式溝通，必須使用財務部專用郵箱，年末對金額比重較大的供應商需要使用紙質(zhì)函證。

　　4、20xx年11月要根據(jù)20xx年1-10月的公司經(jīng)營數(shù)據(jù)、及往年數(shù)據(jù)進行比對分析，分別由銷售部和售后部的成本會計預算出一份下一年度的經(jīng)營數(shù)據(jù)及重要的經(jīng)濟指標。

　　5、年末，做好年度審計的預審工作，nc系統(tǒng)的結帳工作，以及年末決算工作。

　　四、財務管理工作

　　1、加強對存貨的監(jiān)管

　　①存貨對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，商品車及車

　　輛合格證做到每月通盤一次，每日要求保管者移動盤點，要求銷售部門以dms系統(tǒng)數(shù)據(jù)為依據(jù)，準確無誤的反映庫存車輛的.情況，如出現(xiàn)車輛劃傷破損，被撞的安全事故，要求第一時間上報財務部備案，合格證在到達公司后第一時間移交財務部。

　　②精品，配件等存貨，品種繁多，為保證庫存商品的準確性，財務部根據(jù)公司盤點制度，對工作中有問題的商品，及時發(fā)現(xiàn)，并且及時移動盤存，查找差異，分析原因，并要求成本會計在理清整個事件的來龍去脈后，上報相關領導，并給出整改建議。配件庫每月移動盤存至少兩大類庫存配件，編制移動盤存報告。

　　2、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

　　針對各崗位工作的特殊性，相關人員如果變動，必須履行嚴格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由財務經(jīng)理監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風險。

　　3、加強安全管理，杜絕安全隱患

　　安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

　　⑴、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

　�、啤⒈ＷC資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

　�、�、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關等進行檢查，節(jié)約能源，消除各類安全隱患;

　　五、其他工作

　　1、完成領導布置的其他工作。

　　2、配合其他部門完成指定工作。

　　3、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

年度財務工作計劃篇5

　　一、財務基礎工作

　　(一)、制定財務制度及相關流程執(zhí)行標準。

　　1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

　　2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

　　3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

　　4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應完善相關制度。

　　(二)、擬定財務人員配置及崗位職責

　　1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。

　　2、按照規(guī)范、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務部整體工作水平。

　　以培訓帶動基礎工作的落實

　　20xx年，有目的、有步驟的.對全體財務人員進行基礎工作的培訓，預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓，主要選取會計基礎工作方面的內(nèi)容加以學習，使會計人員認識到會計基礎工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

　　(三)、會計核算管理

　　1、進一步規(guī)范會計科目

　　按照公司業(yè)務的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。

　　2、理順現(xiàn)金收支、貨款結算流程

　　為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標準管理，做到有據(jù)可查，避免收付風險。

　　貨款結算方面，對商場結算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。

　　3、加強財務指標分析力度

　　按時完成月度、季度、年度的財務分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。

　　20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。

　　對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。

　　通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

　　落實會計檔案管理制度

　　至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。

　　二、財務管理工作

　　(一)、強化財務監(jiān)管職能

　　1、加強對存貨的監(jiān)管

　　存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。

　　2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

　　在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理。

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