財務出納明年的工作計劃

時間：2025-01-14 11:49:55 夏仙財務工作計劃我要投稿

財務出納明年的工作計劃（通用11篇）

　　時光在流逝，從不停歇，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經(jīng)驗，為此需要好好地寫一份工作計劃了。那么你真正懂得怎么寫好工作計劃嗎？下面是小編收集整理的財務出納明年的工作計劃，希望能夠幫助到大家。

財務出納明年的工作計劃（通用11篇）

　　財務出納明年的工作計劃 1

　　20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進行了仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作

　　按照財務制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業(yè)務能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的本職工作

　　在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

　　三、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。

　　四、做好應對突發(fā)事件的.應急工作。

　　在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

　　五、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。

　　新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

　　財務出納明年的工作計劃 2

　　xxx原擔任公司行政及財務出納工作，于XX年5月份服從公司安排接手融資工作，該同志為盡快適應新的工作崗位,努力向銀行融資工作人員虛心學習新崗位的相關業(yè)務知識和工作流程，積極參加融資工作的各種培訓學習，對新的崗位工作非常的認真負責。我公司與中國光大銀行xxx分行合作了多個融資質(zhì)押監(jiān)管項目，其中有兩個項目分別位于六安市霍邱縣和淮南市鳳臺縣，從xxx開車至企業(yè)倉儲地點需要三個小時左右的路程，xxx不辭辛苦，堅持每月到監(jiān)管現(xiàn)場巡查。6月份公司與建設銀行肥東支行合作開展了位于xxx肥東縣西山驛鎮(zhèn)的福達不銹鋼中板公司的質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務，該企業(yè)在位于肥東西山驛鎮(zhèn)是個較為偏遠的地區(qū)，因公司只有一輛業(yè)務用車，經(jīng)常要跑其他業(yè)務，在沒有專門交通工具情況下xxx經(jīng)常自己坐車3個小時，需轉三四趟公交車，方送達業(yè)務材料以及開展每個月的巡查工作。公司在安徽省徽商鋼材市場也有多家監(jiān)管項目，xxx每個月不定時的經(jīng)常抽查，對于監(jiān)管工作人員的在崗情況，每天不定時的撥打監(jiān)管人員固定電話，檢查人員在崗情況，認真做好融資監(jiān)管日常報表收發(fā)以及巡查工作情況記錄，通過艱苦細致的工作保證了融資監(jiān)管項目的安全性，為公司融資物流業(yè)務的.開展以及取得融資物流收益做出了顯著貢獻。

　　一、對照《關于評比XX年度先進集體、先進個人的通知》中先進個人評比標準，xxx較于其他員工更為適合當選先進個人。

　　二、xxx目前在我公司從事融資物流監(jiān)管操作業(yè)務，同時兼任公司部分行政工作。在各項工作中，該同志均能任勞任怨，努力完成工作任務。尤其在公司融資監(jiān)管業(yè)務缺乏人員時，勇于開拓學習，積極開展工作，使XX年融資監(jiān)管業(yè)務有大幅度提升，起到了公司經(jīng)營支柱作用。

　　三、關于xxx尤其值得推崇的是：該同志自XX年安徽中遠物流在xxx掛牌經(jīng)營時即進入本公司工作，先后從事行政后勤、勞資工作和財務出納等工作，一直服從公司分配，對公司事業(yè)甚為忠心、投入。作為公司老員工，對新員工的團結合作表現(xiàn)得也較為突出。

　　財務出納明年的工作計劃 3

　　為了更好地開展新年的工作，根據(jù)公司的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

　　一、 20xx年度工作簡要回顧

　　總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的`準確性有待提高;

　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系;

　　3、財務對很多業(yè)務環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè)務需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)管理缺失等問題;

　　4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化;

　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關財務制度沒有有效的推廣;

　　二、20xx年度的財務部目標及工作規(guī)劃

　　1)財務目標：

　　財務部目標：提升個人素質(zhì)，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內(nèi)對外的服務水平。

　　2)20xx年度工作規(guī)劃

　　20xx年財務工作的整體思路：“積極溝通;規(guī)劃先行、重在落實;按章辦事、有據(jù)可循;流程規(guī)范、科學決策” 。下面是財務各項工作的具體描述：

　　序號工作內(nèi)容工作措施

　　1、會計核算對財務本質(zhì)/實質(zhì)認知的培訓，建立會計核算手冊

　　2、信息提供 ERP系統(tǒng)、管理報表、財務分析、單據(jù)收集

　　3、溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制

　　4、培訓體系

　　5、納稅申報

　　6、軟件退稅

　　7、成本控制

　　8、費用控制

　　9、資金管理

　　10、貸款管理

　　11、庫存管理

　　12、往來管理

　　13、內(nèi)外服務

　　14、檔案管理

　　財務內(nèi)部、銷售人員、全員財務意識等內(nèi)容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發(fā)票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據(jù)，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會;追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內(nèi)積極配合，維護好銀行、稅局等關系，原始單據(jù)、憑證、報表、合同等資料建檔管理。

　　財務出納明年的工作計劃 4

　　為了進一步提升公司財務管理效率，確保資金流動的準確性與安全性，特制定以下工作計劃，以明確未來一年的工作方向和目標。

　　一、日常賬務處理優(yōu)化

　　提高賬目準確性：每日對收支進行細致核對，確保每一筆交易都能準確記錄，減少錯誤率。

　　加強現(xiàn)金流管理：密切關注公司賬戶余額，合理安排資金支付，避免資金短缺或閑置。

　　優(yōu)化報銷流程：與各部門緊密溝通，優(yōu)化員工報銷流程，確保報銷款項及時、準確發(fā)放。

　　二、內(nèi)部控制與風險管理

　　完善內(nèi)控制度：根據(jù)公司實際情況，修訂和完善財務出納相關內(nèi)控制度，確保各項操作有章可循。

　　加強風險識別：定期進行財務風險評估，識別潛在的資金風險點，并制定相應的防范措施。

　　提升安全意識：加強財務系統(tǒng)安全防護，定期進行密碼更新和安全檢查，防止信息泄露和非法入侵。

　　三、專業(yè)技能與團隊協(xié)作

　　持續(xù)學習提升：參加財務專業(yè)培訓，學習最新的財務管理軟件和技巧，提升個人專業(yè)素養(yǎng)。

　　加強團隊協(xié)作：與會計、審計等部門保持密切溝通，共同解決財務問題，提升工作效率。

　　分享與培訓：定期組織財務知識分享會，提升團隊整體財務意識和管理水平。

　　四、信息化建設與數(shù)據(jù)分析

　　推進信息化建設：協(xié)助公司推進財務信息化建設，引入先進的財務管理軟件，實現(xiàn)自動化和智能化管理。

　　深化數(shù)據(jù)分析：利用財務軟件對數(shù)據(jù)進行深度分析，為公司決策提供有力的數(shù)據(jù)支持。

　　優(yōu)化報表制作：根據(jù)公司需求，制作各類財務報表，確保數(shù)據(jù)的準確性和可讀性。

　　五、客戶服務與溝通

　　提升服務質(zhì)量：優(yōu)化客戶服務流程，確�？蛻糇稍兒屯对V能夠得到及時、有效的回應。

　　加強內(nèi)外部溝通：與公司內(nèi)部各部門及外部銀行、稅務等機構保持良好溝通，確保財務工作的順利進行。

　　建立反饋機制：定期收集客戶反饋，針對問題進行改進，不斷提升客戶滿意度。

　　通過以上工作計劃的'實施，我們有信心在2024年進一步提升公司財務管理水平，確保資金安全、高效運作，為公司的發(fā)展提供堅實的財務保障。

　　財務出納明年的工作計劃 5

　　為確保單位財務工作的順利開展，提升資金使用效率，保障財務安全，特制定以下工作計劃，以指導明年出納工作的有序進行。

　　一、日常賬務處理

　　嚴格執(zhí)行出納制度：按照單位財務管理規(guī)定，準確、及時地完成現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，確保每一筆賬目都有據(jù)可查。

　　加強票據(jù)管理：對收到的各種票據(jù)進行嚴格審核，確保其真實、合法、有效。同時，規(guī)范票據(jù)的保管和歸檔工作，防止票據(jù)丟失或損壞。

　　定期核對賬目：每月末與會計進行賬目核對，確�，F(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬與總賬相符，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤。

　　二、資金管理

　　優(yōu)化資金配置：根據(jù)單位資金狀況和業(yè)務需求，合理安排資金流動，提高資金使用效率。同時，關注資金安全，避免資金閑置或浪費。

　　加強預算控制：嚴格按照預算執(zhí)行資金收付，對超出預算的支出進行嚴格審批，確保資金使用的合規(guī)性。

　　做好資金預測：定期對單位資金收支情況進行預測和分析，為領導決策提供可靠依據(jù)。

　　三、內(nèi)部控制與風險管理

　　完善內(nèi)控制度：結合單位實際情況，不斷修訂和完善出納內(nèi)控制度，確保制度的`有效性和可操作性。

　　加強風險識別與應對：定期對出納工作進行風險評估，識別潛在風險點，并制定相應的應對措施，確保資金安全。

　　提升出納人員素質(zhì)：組織出納人員參加業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，提高業(yè)務水平和風險防范意識。

　　四、信息化建設

　　推廣電子支付：積極推廣使用電子支付方式，減少現(xiàn)金收付環(huán)節(jié)，提高工作效率和資金安全性。

　　完善財務軟件應用：充分利用財務軟件的功能，實現(xiàn)賬務處理自動化、信息化，提高數(shù)據(jù)處理的準確性和及時性。

　　加強數(shù)據(jù)安全保護：加強對財務數(shù)據(jù)的安全保護，采取加密、備份等措施，防止數(shù)據(jù)丟失或被篡改。

　　五、溝通與協(xié)作

　　加強部門間溝通：與會計、審計等部門保持密切溝通，及時交流工作進展和遇到的問題，共同推動財務工作的順利開展。

　　提升服務質(zhì)量：積極為其他部門提供財務咨詢服務，解答財務相關問題，提高服務質(zhì)量和滿意度。

　　參與團隊建設：積極參與單位團隊建設活動，增強團隊凝聚力和協(xié)作能力，為單位的整體發(fā)展貢獻力量。

　　通過以上工作計劃的實施，我們期望能夠進一步提升單位財務出納工作的規(guī)范化、信息化水平，確保資金安全、高效使用，為單位的發(fā)展提供有力保障。

　　財務出納明年的工作計劃 6

　　為了更高效、精準地完成明年的財務工作，確保公司資金流動的順暢與安全，特制定以下工作計劃。

　　一、日常賬務處理優(yōu)化

　　提升記賬效率：利用財務軟件自動化處理日常收支記錄，減少手動輸入錯誤，確保賬目準確無誤。同時，定期對賬，及時發(fā)現(xiàn)并解決賬務差異。

　　強化現(xiàn)金管理：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，確保庫存現(xiàn)金與賬面余額相符。優(yōu)化現(xiàn)金使用計劃，減少閑置資金，提高資金使用效率。

　　銀行對賬自動化：與銀行合作，實現(xiàn)銀行對賬單的自動導入與匹配，減少人工核對工作量，提高對賬效率與準確性。

　　二、內(nèi)部控制與風險管理

　　完善內(nèi)控制度：根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展和財務法規(guī)變化，及時更新和完善財務出納內(nèi)部控制制度，確保各項操作符合規(guī)范。

　　加強風險識別與應對：定期進行財務風險評估，識別潛在的資金安全風險，制定相應應對措施，確保公司資產(chǎn)安全。

　　培訓與教育：組織財務知識與技能培訓，提升團隊成員的風險意識和專業(yè)能力，構建良好的內(nèi)部控制文化。

　　三、財務分析與報告

　　定期財務分析：每月/季度進行財務數(shù)據(jù)分析，包括現(xiàn)金流分析、成本控制分析等，為管理層提供決策支持。

　　優(yōu)化財務報告：根據(jù)業(yè)務需求，調(diào)整財務報告格式與內(nèi)容，確保報告清晰、準確、易于理解，滿足內(nèi)外部審計要求。

　　預算管理與監(jiān)控：參與年度預算編制，對預算執(zhí)行情況進行跟蹤與監(jiān)控，及時調(diào)整預算方案，確保財務目標達成。

　　四、數(shù)字化轉型與技術創(chuàng)新

　　探索新技術應用：關注財務領域的最新技術動態(tài)，如區(qū)塊鏈、人工智能等，探索其在出納工作中的應用可能性，提升工作效率與安全性。

　　系統(tǒng)升級與維護：與公司IT部門合作，定期升級財務軟件系統(tǒng)，確保其穩(wěn)定運行，同時，加強數(shù)據(jù)備份與安全管理，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。

　　五、團隊協(xié)作與溝通

　　跨部門協(xié)作：加強與采購、銷售等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保資金收付流程的.順暢，提高整體運營效率。

　　內(nèi)部溝通機制：建立定期財務會議制度，分享財務動態(tài)，解決工作中遇到的問題，增強團隊凝聚力與執(zhí)行力。

　　本工作計劃旨在通過一系列具體措施，全面提升財務出納工作的效率與質(zhì)量，為公司的持續(xù)健康發(fā)展貢獻力量。在實施過程中，將根據(jù)實際情況靈活調(diào)整，確保計劃的有效執(zhí)行。

　　財務出納明年的工作計劃 7

　　在新的一年里，為了更好地履行財務出納的工作職責，保障公司財務工作的順利進行，特制定以下工作計劃。

　　一、資金管理工作

　　嚴格把控現(xiàn)金收付流程，仔細審核每一筆現(xiàn)金收支業(yè)務，確保金額準確無誤。每日按時完成現(xiàn)金盤點，做到賬實相符，若出現(xiàn)差異及時查明原因并處理。

　　高效處理銀行存款業(yè)務，及時完成各類款項的收付轉賬。密切關注銀行賬戶余額變動情況，每月按時完成銀行對賬工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項及時跟進處理。

　　二、票據(jù)管理工作

　　加強對各類票據(jù)的管理，包括支票、匯票等。嚴格按照規(guī)定流程領用、開具和保管票據(jù)，確保票據(jù)使用的安全性和規(guī)范性。

　　認真審核票據(jù)的真實性、完整性和合法性，對不符合要求的票據(jù)堅決予以退回。同時，做好票據(jù)的登記和存檔工作，方便日后查詢和追溯。

　　三、財務報表與數(shù)據(jù)分析

　　按時、準確地編制現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保賬目清晰、數(shù)據(jù)準確。定期向財務主管報送出納報表，為公司財務管理提供及時、可靠的數(shù)據(jù)支持。

　　嘗試對財務數(shù)據(jù)進行簡單的分析，如資金流動趨勢分析等，為公司的財務決策提供有價值的參考建議。

　　四、溝通協(xié)作與學習提升

　　加強與公司內(nèi)部各部門的溝通協(xié)作，及時響應各部門的財務需求，提供準確的財務信息和支持。

　　利用業(yè)余時間學習財務知識和相關法律法規(guī)，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力，以更好地適應公司發(fā)展的.需求。

　　新的一年，我將以更加嚴謹認真的態(tài)度對待工作，努力完成各項計劃任務，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

　　財務出納明年的工作計劃 8

　　為了高效有序地推進酒店財務出納工作，確保酒店資金安全及財務流程的順暢運行，特制定以下工作計劃，以期在新的一年里實現(xiàn)財務管理的精細化和高效化。

　　一、日常工作優(yōu)化

　　提升賬務處理效率：通過定期培訓和學習，熟練掌握財務軟件的操作技巧，減少手工操作，提高工作效率。同時，優(yōu)化賬務處理流程，確保每一筆收支都能準確無誤地錄入系統(tǒng)。

　　加強現(xiàn)金管理：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每日進行現(xiàn)金盤點，確�，F(xiàn)金余額與系統(tǒng)記錄相符。合理規(guī)劃現(xiàn)金使用，減少閑置資金，提高資金使用效率。

　　完善票據(jù)管理：建立健全票據(jù)管理制度，對各類票據(jù)進行分類、歸檔和保管。定期進行票據(jù)核查，確保票據(jù)的真實性和完整性。

　　二、內(nèi)部控制強化

　　加強風險防控：識別和分析出納工作中可能存在的風險點，制定相應的防控措施。定期進行風險評估，及時調(diào)整和完善內(nèi)部控制體系。

　　實施定期審計：配合內(nèi)部審計部門，對出納工作進行定期審計。通過審計發(fā)現(xiàn)潛在問題，及時整改，確保財務工作的合規(guī)性和準確性。

　　提升團隊協(xié)作：與財務部門其他崗位保持密切溝通，共同解決工作中遇到的問題。通過團隊協(xié)作，提升整體工作效率和質(zhì)量。

　　三、技能提升與培訓

　　參加專業(yè)培訓：利用業(yè)余時間參加財務管理、出納實務等方面的`專業(yè)培訓，提升專業(yè)技能水平。通過培訓學習，了解最新的財務管理理念和方法。

　　內(nèi)部經(jīng)驗分享：定期組織內(nèi)部經(jīng)驗分享會，邀請資深出納分享工作經(jīng)驗和心得。通過交流學習，提升團隊整體的專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。

　　自我學習與提升：利用網(wǎng)絡資源、專業(yè)書籍等途徑，自學財務管理相關知識，不斷拓寬知識面，提升個人綜合素質(zhì)。

　　四、信息化建設

　　推進財務信息化建設：積極參與酒店財務信息化系統(tǒng)的建設和優(yōu)化工作。通過信息化建設，實現(xiàn)財務數(shù)據(jù)的實時共享和高效處理。

　　提升數(shù)據(jù)分析能力：利用財務軟件的數(shù)據(jù)分析功能，對酒店財務狀況進行深入分析。通過數(shù)據(jù)分析，為酒店管理層提供有價值的財務建議和決策支持。

　　保障信息安全：加強財務信息化系統(tǒng)的安全防護措施，確保財務數(shù)據(jù)的安全性和保密性。定期進行系統(tǒng)維護和升級，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

　　新的一年里，我將嚴格按照以上工作計劃，認真履行出納職責，不斷提升個人專業(yè)素養(yǎng)和工作能力。通過優(yōu)化日常工作、強化內(nèi)部控制、提升技能水平和推進信息化建設等措施，為酒店的財務管理和發(fā)展做出更大的貢獻。

　　財務出納明年的工作計劃 9

　　xx有限公司以“政府引導、市場機制、企業(yè)運作”為指導思想，圍繞騰沖市委、政府關于城鎮(zhèn)化建設的戰(zhàn)略部署，加快城鄉(xiāng)基礎設施建設、市區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展及新農(nóng)村建設，實現(xiàn)政府意圖，承擔城鄉(xiāng)建設重任。是市政府授權的全市城鄉(xiāng)建設投融資平臺和相關項目開發(fā)經(jīng)營實體。

　　公司經(jīng)營范圍：城鄉(xiāng)土地一級開發(fā)；市政基礎設施、城鄉(xiāng)道路、橋梁、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產(chǎn)的冠名權、經(jīng)營權；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產(chǎn)的.經(jīng)營權；戶外公共廣告位經(jīng)營權；其他政府特許經(jīng)營權和城市公用設施經(jīng)營權等。

　　現(xiàn)就20xx年財務情況及20xx年財務計劃匯報如下：

　　一、資金使用情況

　　（一）貨幣資金

　　截止20xx年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行基本戶存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建設銀行存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行信貸專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行項目資本金專戶存款xx萬元，農(nóng)發(fā)行資金歸集專戶存款xx萬元，民生村鎮(zhèn)銀行存款xx萬元，建行地下停車場專戶存款xx萬元。

　�。ǘ╊A付款情況

　　20xx我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東升水果批發(fā)市場場平工程款xx萬元，預付停車場管理系統(tǒng)道閘監(jiān)控設備工程款xx萬元，預付環(huán)評款xx萬元，預付監(jiān)理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東升水果批發(fā)市場設計費xx萬元。

　�。ㄈ┤谫Y貸款

　　通過xx項目向農(nóng)發(fā)行融資貸款xx億，20xx年已收到貸款資金xx億元，其中撥付騰梁路項目指揮部xx億元，撥付物流園區(qū)項目指揮部xx億元，撥付職教園區(qū)項目指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉(xiāng)一體化項目資本金xx億元，其中撥付騰梁路征地款xx億元，撥付物流園區(qū)征地款xx億元，撥付物流園區(qū)指揮部工程款xx億元，撥付職教園區(qū)指揮部工程款xx億元，歸還前期代墊征地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元，截止20xx年12月騰梁路剩余款項xx億元，職教園區(qū)剩余款項xx億元，物流園區(qū)剩余款項xx億元。

　�。ㄋ模┙杩钋闆r

　　我公司20xx年向xx借款xx萬元，用于支付xx；向xx公司借款xx萬元，用于支付xx。

　　（五）支付工程款情況

　　20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中：xx。

　　二、收入情況

　　20xx年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經(jīng)費收入xx萬元，xx。

　　三、支出情況

　　20xx年我公司總支出xx萬元，其中：xx。

　　四、劃入資產(chǎn)

　　為保證公司融資評級需求，公司于20xx年2月將xx家單位的土地房產(chǎn)按現(xiàn)行價值評估入賬，房屋入賬xx億元，土地入賬xx元，入賬資產(chǎn)xx億元。xx。

　　五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。

　　一至四批我公司共往向發(fā)改委、農(nóng)發(fā)行、國開行申報基金項目6個，累計總投資xx億元�，F(xiàn)成功獲批項目三個，獲批基金xx萬元。其中，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金xx萬元，騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目獲國開行專項基金xx萬元，騰沖市職教園區(qū)實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關規(guī)定及項目進展情況申請使用。目前，騰沖市城區(qū)景點停車場建設項目獲農(nóng)發(fā)行專項基金根據(jù)已簽訂投資協(xié)議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元，東園停車場項目正在申請資金xx萬元；騰沖市老城區(qū)供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保專款專用。

　　五、20xx年收入、支出計劃

　　（一）收入計劃

　　1、20xx年停車場預計收入xx萬元，其中：xx。

　　2、LED電子顯示大屏收入：xx。

　　3、保障房收入：xx。

　�。ǘ�20xx年預計支出xx萬元，其中：xx。

　　六、計劃支付工程款情況

　　20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：xx。

　　財務出納明年的工作計劃 10

　　xx年緊張忙碌的一年即將結束了，總結這一年的工作，在各級領導的正確領導和業(yè)務指導下，我在本工作崗位上取得了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當下、展望明天、總結成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結，不足之處請領導批評指正：

　　一、崗位工作取得的成

　　1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20xx年作為財務出納人員的我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。

　　2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù)據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。

　　3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的'收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員OA郵件關于應收應付款項的調(diào)整入賬；改變了以前因入賬不及時，給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調(diào)整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

　　4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關結賬。

　　5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目；在月末及時進行賬目核對，保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符，通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產(chǎn)負債表項目數(shù)據(jù)的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān)xx郵件關于各種賬務調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作；能及時每月對xx工廠、xx采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。

　　6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務；對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項，能積極配合并釋疑；遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。

　　二、工作中存在的各種問題及修正

　　1、在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候，在20xx年的工作中應更加仔細、詳細分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準確、數(shù)據(jù)準確。

　　2、對于應收應付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。

　　三、明年工作計劃

　　新的一年，工作也是一個全新的開始，理應對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：

　　1、20xx年建立新財務帳套，全面準備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。

　　2、更好、更全面完成本崗工作；團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。

　　3、積極參與各種培訓及學習，不斷充實、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。

　　財務出納明年的工作計劃 11

　　20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年公司財務工作計劃：

　　一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育

　　11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：xx年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務部20xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續(xù)教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學習情況報告。

　　二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

　　1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。

　　4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　三、個人見意措施要求

　　財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的`作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

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