集團財務部保險柜管理辦法

集團財務部保險柜管理辦法

第一章 集團財務部保險柜管理原則

第一條 集團財務部負責根據(jù)公司董事會批準的權(quán)限手冊及相關(guān)賦權(quán)文件，制訂、監(jiān)督、解釋及修改本管理辦法，本辦法適用于集團財務總監(jiān)保險柜和出納保險柜的管理。

第二條 集團財務總監(jiān)保險柜用于存放集團財務部重要文件、證照、印鑒、U盾、保函等，鑰匙和密碼由集團資金經(jīng)理保管。

第三條

第四條

第五條

集團財務部出納保險柜用于存放票據(jù)、U盾等，鑰匙和密碼由出納保管。 集團財務部所有保險柜的超級鑰匙由集團財務總監(jiān)封存異地保管。 集團財務部所有保險柜一律不得存放現(xiàn)金。

第二章 集團財務部保險柜鑰匙和密碼的管理

第六條 保險柜鑰匙和密碼管理人（以下簡稱“管理人”）變更時，必須進行交接并留有書面交接記錄，集團財務總監(jiān)保險柜鑰匙和密碼的交接由集團財務總監(jiān)監(jiān)交；出納保險柜鑰匙和密碼的交接由管理人所屬部門經(jīng)理監(jiān)交。接收人必須第一時間修改密碼并牢記新密碼。

第七條

第八條 保險柜或鑰匙如有損壞需修、配，必須經(jīng)集團財務總監(jiān)審批并備案。 集團財務總監(jiān)保險柜鑰匙和密碼管理人如需要進行臨時授權(quán)，需保留授權(quán)記錄。授權(quán)結(jié)束后應及時進行盤點并修改密碼。

第九條 管理人應經(jīng)常檢查保險柜面板電量，避免電量低而不能打開保險柜。管理人應將外接電源盒妥善保管在保險柜外部區(qū)域，并應經(jīng)常檢查外接電源盒是否可以正常使用。當保險柜內(nèi)電池盒出現(xiàn)故障或虧電不能輸入密碼時，可以使用外接電源盒提供電源打開保險柜。

第十條 當出現(xiàn)管理人遺忘密碼或特殊故障無法開啟保險柜時，管理人應向集團財務總監(jiān)申請使用超級鑰匙開啟保險柜、進行密碼初始化并重新修改密碼。

第三章 集團財務部保險柜的使用管理

第十一條 集團財務部所有保險柜的使用必須符合公司業(yè)務用途并符合公司各項制度要求，不得存放個人物品或財產(chǎn)。

第十二條 管理人應對保險柜存放物品進行造冊登記，并定期盤點。存放和領(lǐng)用登記簿、盤點表應永久保存。盤點表應由盤點人和監(jiān)盤人簽字。

第十三條 印鑒、證照、U盾、票據(jù)的領(lǐng)用，必須按照公司相關(guān)制度（如公司印章審批制度、集團資金管理制度等）取得相應審批。

第十四條 任何文件、證照、印鑒、U盾、保函的存放、領(lǐng)用，必須進行登記。登記事項包括但不限于保存物品名稱、數(shù)量、存入或領(lǐng)出人簽字、存入或領(lǐng)出具體日期和時間。

第十五條 集團財務總監(jiān)保險柜的使用，由集團財務總監(jiān)監(jiān)督并不定期安排檢查盤點。

第十六條 出納保險柜的使用，由管理人所屬部門經(jīng)理監(jiān)督并不定期安排檢查盤點。

第四章 附 則

第十七條 本辦法自集團財務總監(jiān)批準之日起實施。

第十八條 集團下屬子公司財務部集團財務部保險柜管理辦法參照本辦法，對本公司財務部保險柜進行管理。

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