(經(jīng)典)財務部安全15篇

財務部安全1

　　為認真做好我公司20xx年的安全生產(chǎn)工作，確保我公司及全體職工的生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的要求，按照“一級監(jiān)督一級，一級對一級負責”的原則，公司與財會部簽訂如下安全目標責任書。

　　一、工作目標

　　1、重大人身傷亡事故為零。

　　2、重大火災事故為零。

　　3、重大交通事故為零。

　　4、輕傷率小于3‰。

　　5、最大限度地減少一般事故，安全隱患的整改率達100%。

　　6、職工工作、生活環(huán)境符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的各項工業(yè)衛(wèi)生標準。

　　二、責任內容

　　1、確保公司的安全技術措施項目經(jīng)費和安全技術教育費用的支出和合理使用。

　　2、在編制基本建設和工程費用計劃的同時，編制安全技術措施費用計劃，確保資金到位，監(jiān)督安全生產(chǎn)資金�？顚Ｓ谩�

　　3、保證事故隱患治理費用的資金到位。

　　4、確保公司資金預算安排的大修、技改和其它專項資金的按期到位，并監(jiān)督合理使用。

　　5、對勞保用品、保健津貼、清涼飲料及防暑降溫設施經(jīng)費進行財務監(jiān)督和正確使用。

　　6、負責生產(chǎn)、施工設備的投保工作，做好保險范圍內的.事故損失的申報和索賠工作。

　　7、完成公司安排的其他臨時性安全工作。

　　三、考核

　　如發(fā)生事故，按照公司事故管理規(guī)定、安全管理考核標準進行考核；造成嚴重后果，構成犯罪的，給予相應的行政處分，并移交司法機關進行處理。

　　甲方總經(jīng)理簽字：

　　乙方財會部長簽字：

財務部安全2

　　財務部是執(zhí)行酒店的成本核算、物資管理、費用控制、財務管理及會計核算的部門。為做好財務部門的消防安全管理。避免火災和盜、搶事件發(fā)生。因此，為明確財務員工的責任與義務，制訂本消防安全責任書：

　　一、加強財務辦公室的消防安全管理：

　　1、易燃物較多，嚴禁吸煙。

　　2、進出鎖好門。閑雜人員嚴禁進入財務辦公室。

　　3、加強對保險柜的安全管理。

　　4、下班前仔細檢查室內，確定無隱患，切斷電源后方可下班。

　　二、加強庫房的消防安全管理：

　　1、對庫房線路要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良情況。必須及時更換。

　　2、物品入庫時要防止夾帶火種，更不能攜帶易燃、易爆物品進入庫房。

　　3、堆積時間較長（幾年）的'物品要進行翻堆清倉，防止物品積熱產(chǎn)生自燃。

　　4、嚴禁在庫房內吸煙。

　　5、若發(fā)生火災，應立即打電話通知消防中心(保安部)并切斷電源，采取滅火和自救措施。

　　6、離開庫區(qū)前仔細檢查庫區(qū)，確定無隱患，切斷電源后方可下班。

　　三、部門經(jīng)理應按酒店各項規(guī)章制度嚴格要求本部門員工，若因督導不嚴，管理不到位，發(fā)生有關責任事故，部門經(jīng)理負主要責任。

　　四、員工若因維護酒店利益、名譽而身體受到傷害，則按國家及酒店有關規(guī)定處理。

　　五、若因非公傷致傷、殘、死亡，一切責任自負，與酒店無關。

　　六、部門經(jīng)理為本部門的防火安全責任人，則本部門出現(xiàn)責任事故，由本部的防火責任人負責。

　　七、若一年內本部門無責任事故發(fā)生，年終獎保留，否則無全年獎。

　　八、本責任書一式兩份，同具法律效力。

　　九、本責任書 年 月 日至 年 月 日生效。

　　部門經(jīng)理簽名

　　三寶大酒店（公章）

財務部安全3

　　財務部崗位職責

　　一、部長崗位：

　　1、全面負責項目部財務工作，執(zhí)行國家有關財經(jīng)制度和法律法規(guī)以及公司有關財務制度；

　　2、負責項目部年度預算執(zhí)行，檢查、分析、調整，預測年度效益情況；

　　3、負責項目部資金的籌措、使用及調度；

　　4、負責各類成本費用原始憑證的審核；

　　5、負責開展成本控制與成本分析工作，編制半年經(jīng)濟活動分析和報表分析工作；

　　6、負責對內外財務工作的聯(lián)系和協(xié)調；

　　7、參與財務重大經(jīng)濟事項的論證、分析，提出解決的辦法；

　　8、協(xié)助項目部領導完成年度經(jīng)營管理責任指標和年初的預算目標。

　　9、負責會計人員業(yè)務學習、培訓、考核、職業(yè)道德教育工作；

　　10、負責質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系在項目部運行資金的落實；

　　11、完成臨時工作任務。

　　二、成本、預算崗位

　　1、負責編制項目部預算報表、按時上報季度、年度預算執(zhí)行報表；

　　2、負責項目成本核算、歸集。按月、季、年編制財務報表，及時反映財務成果，按時報送財務報表；

　　3、負責職工薪酬核算和管理，職工“五險一金”核算和管理；

　　4、負責項目部固定資產(chǎn)、辦公用品、物質材料、周轉材料核算和管理；

　　5、負責債權債務清理及帳務處理，按月編制債權債務清理明細表；

　　6、負責項目部各種稅金的`申報、繳納，各種稅務憑證,收發(fā)登記管理，

　　7、負責項目部財務信息化建設及管理

　　8、按月歸集會計憑證、編號、裝訂工作。按年度將會計檔案歸檔，妥善保管。負責會計檔案銷毀的申報工作。

　　9、完成臨時工作任務。

　　三、出納、資金報表及食堂管理崗位

　　1、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務。

　　2、根據(jù)已稽核的有關記帳憑證，辦理款項支付，做到日清月結。月末及時核對銀行存款帳，編制銀行余額調節(jié)表。

　　3、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用公款。禁止簽發(fā)空白支票，及時催收借用支票，減少銀行未達帳項；

　　4、負責財務支付與合同聯(lián)動業(yè)務管理；

　　5、負責項目部銀行保函、承兌匯票的申請和管理；

　　6、妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、財務印章，按規(guī)定用途使用財務印章；

　　7、負責清理資金流量及存量，定期向部長匯報，按月上報資金報表；

　　8、負責食堂賬務管理，按月盤點，公布月度食堂節(jié)約，超支情況，提出改進辦法。

　　9、完成臨時工作任務。

　　財務部安全生產(chǎn)工作職責

　　1、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度；

　　2、按照國家規(guī)定，保證安全生產(chǎn)技術措施費列入財務年度計劃，按時提 供資金；

　　3、 在資金安排上，如生產(chǎn)資金與安全資金發(fā)生矛盾時，應生產(chǎn)服從安全；

　　4、 負責為安全生產(chǎn)宣傳、教育，安全技術培訓提供經(jīng)費；

　　5、 按規(guī)定收取違章罰款和扣、發(fā)安全獎及其他款項；

　　6、 負責做好財務辦公室的安全防范：防水、防火、防盜工作；

　　7、 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務資料；

　　8、 做好各種銀行結算憑證、財務印章的保管工作，嚴禁開出空白支票；

　　9、 在資金安排上，如生產(chǎn)資金與安全資金發(fā)生矛盾時，應生產(chǎn)服從安全； 負責為安全生產(chǎn)宣傳、教育，安全技術培訓提供經(jīng)費； 按規(guī)定收取違章罰款和扣、發(fā)安全獎及其他款項； 負責做好財務辦公室的安全防范：防水、防火、防盜工作； 妥善保管好各類會計憑證、賬簿、報表及財務資料； 做好各種銀行結算憑證、財務印章的保管工作，嚴禁開出空白支票； 做好現(xiàn)金的日常管理工作，現(xiàn)金帳要做到日清月結，定期盤點庫存現(xiàn)金，保險柜里不允許存放多余的現(xiàn)金；

　　10、 到銀行提現(xiàn)金時必須由兩個以上工作人員一同前往，必要時由保安人員陪同，保證資金的安全。

財務部安全4

　　為了認真貫徹執(zhí)行國家“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，根據(jù)黔渝能礦司委發(fā)[20xx]1號文件和黔能渝礦司發(fā)【20xx】1號文件精神規(guī)定，為做好財務部門業(yè)務保安工作，確保礦井建設的順利進行和經(jīng)營目標的實現(xiàn)，特制定20xx年度財務部安全目標責任書。

　　一、安全責任目標

　　1、杜絕較大及以上人身傷害事故，消滅死亡事故和重傷事故。

　　2、消滅二級及以上非傷亡事故。

　　3、杜絕資金、資料失竊、失火事故。

　　4、防止資金流失確保公司財產(chǎn)安全。

　　二、部門工作職責

　　1、按照有關規(guī)定和實際需要，安排年度安全技術措施經(jīng)費和勞保費用。按規(guī)定做好培訓費用的提取和使用，做到�？顚Ｓ谩�

　　2、協(xié)助安全、生產(chǎn)管理部門辦理安全、生產(chǎn)獎罰款手續(xù)，對獎勵、罰款等建立專項臺賬進行管理。

　　3、對審定的安全生產(chǎn)所需經(jīng)費，列入年度預算，落實資金并專項立賬使用，督促、檢查安全經(jīng)費的使用情況。

　　4、負責安全生產(chǎn)獎、罰款的'收付工作，保證獎罰兌現(xiàn)

　　5、做好財務帳簿、保險柜的管理工作，做好防火、防盜、防破壞工作，積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)工作。

　　6、嚴格執(zhí)行《安全投入保障制度》，確定安全費用提取標準，專項用于安全生產(chǎn)，保證資金到位。

　　7、做好安全投入資金使用情況統(tǒng)計臺帳，并在每月2日之前將前一個月的安全投入資金使用情況統(tǒng)計報安監(jiān)部備案。

　　8、按照“四化三基”標準推行管理規(guī)范化和標準化。實現(xiàn)部門工作達標。

　　9、定期組織召開部門工作會議，分析研究本部門工動態(tài)和存在的問題。及時向分管領導匯報工作情況。

　　10、制定并組織實施部門技術業(yè)務學習計劃，定期組織開展技術業(yè)務培訓學習，不斷提高部門員工的工作能力和業(yè)務水品。

　　三、考核

　　結合財務部工作實際，實行分月考核，全年拉通計算作為年度考核依據(jù)。在完成工程進度計劃指標的前提下，按安全目標、財務管理工作和部門工作質量三個方面進行考核�？己藢嵭�100分制，其中安全目標40分；財務管理30分；部門工作質量30分�？己司唧w內容如下：

　　1、安全目標（40分）

　　礦井發(fā)生2人次以上死亡事故為否決指標，該項不得分。

　　2、死亡事故（20分）：每發(fā)生1人次扣10分。

財務部安全5

　　一、現(xiàn)金管理：

　　1、及時存取現(xiàn)金，并做到當面點清無誤，財務工作中的安全。

　　2、日常開支后，現(xiàn)金的結存做到日清月結，帳實相符。

　　3、凍存現(xiàn)金按規(guī)定存放保險箱，金額按財務制度規(guī)定不超過日常開支的3—5天。

　　二、支票管理：

　　1、控制簽發(fā)空白支票，嚴禁簽發(fā)空頭支票。

　　2、支票須填明戶名、金額、用途等，對于金額不明確的.購物支票予以限額，領用支票人員必須妥善保管支票，購物后及時報帳。

　　3、空白支票及其他空白結算憑單，按規(guī)定存放保險箱，印簽章由會計出納分別保管。

　　三、帳冊等的管理：

　　1、憑證、帳冊、報表及時移交檔案室。

　　2、保管上年度的憑證、帳冊、報表及有關票據(jù)等。除學校相關領導及上級審計、財務等部門人員時，非財務人員不得擅自翻閱、查閱有關憑證、帳冊、報表、票據(jù)等。

　　四、軟件及有關財務數(shù)據(jù)、資料的安全管理：

　　1、財務人員使用財務軟件。

　　2、明確設置財務軟件操作人員的權限分配，嚴禁操作人員超越各自帳套、各自權限，進行操作。

　　3、軟件操作人員設置各自的密碼，有必要的話及時調整密碼，以免有關數(shù)據(jù)、資料的泄露。

　　4、嚴禁非財務軟盤在財務網(wǎng)絡中的使用以免病毒侵入。

　　5、及時保存財務數(shù)據(jù)、資料，包括硬盤、軟盤的數(shù)據(jù)保存。

　　五、財會室內管理：

　　1、嚴禁吸煙，保證滅火器的有效使用。

　　2、注意電器的安全使用，使用后應及時關閉或切斷電源。

　　3、離開時，及時設置報警裝置，關好防盜門窗。

財務部安全6

　　1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司財務制度，遵守各項收入制度、費用開支范圍和標準。

　　2、參與工程前期項目策劃，編制資金預算并嚴格執(zhí)行。

　　3、嚴格按照公司下發(fā)的現(xiàn)場管理費用標準，編制、分解、執(zhí)行項目費用預算，控制項目費用開支，認真做好項目各期費用預算執(zhí)行情況分析。

　　4、執(zhí)行工程承包合同，及時回收工程款，合理安排使用項目資金，提高資金使用效率；正確計算和按時上交各項費用。

　　5、嚴格執(zhí)行公司工程項目財務管理實施細則，參與合同（含分包、采購合同）的擬訂，參與采購招標，監(jiān)督和檢查項目各類經(jīng)濟承包合同的執(zhí)行情況，嚴格按照公司材料付款審批流程進行款項支付。每月上報項目費用預算、成本預算、資金預算執(zhí)行情況動態(tài)報表，如有異常情況立即預警。

　　6、加強和完善會計基礎工作，組織好項目（經(jīng)理）部的'會計核算。正確反映、監(jiān)督各項經(jīng)濟活動，及時編制會計報表，準確、完整地反映項目經(jīng)營狀況。

　　7、及時向公司主管領導報告項目重大事項。

　　8、嚴格按照財務人員委派管理責任書的職責規(guī)定范圍內開展財務工作。組織編制財務決算，每年2月前須將本項目財務管理情況向委派單位作書面報告。

　　9、嚴格按照公司財務檔案管理要求歸集保管項目各類財務檔案。

財務部安全7

　　1、執(zhí)行集團財務管理中心制訂的地產(chǎn)、商業(yè)、物業(yè)資金計劃管理制度、流程和表單; 2、審核下屬公司年度和月度資金計劃，匯總上報;

　　2、審核下屬公司年度和月度資金計劃執(zhí)行差異分析，匯總并上報;

　　3、跟蹤下屬公司銷售款的回籠情況，并匯總上報集團;

財務部安全8

　　20xx年財務部認真貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格落實公司制定的安全生產(chǎn)有關規(guī)定及日常管理等規(guī)章制度和上級領導交辦的有關工作，有效的預防了資金等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將財務部一年來的安全工作情況匯報如下：

　　一、安全生產(chǎn)，立足本職

　　在過去的工作中，我始終把安全放在首要位置，為確保財務核算在各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確的發(fā)揮會計工作的重要性。按月及時核對銀行對賬單并編制銀行余額調節(jié)表、申報稅務和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)，保證公司賬款安全

　　二、學習知識政策，加強安全知識學習

　　一方面，國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調整，為盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務的處理方法合理合法合規(guī)，及時瀏覽國家新的`會計法規(guī)，及時總結，保證公司資金安全。

　　另一方面，不定期組織部門員工學習安全知識，共同探討安全工作中的不足，從而使員工關心安全、重視安全。

　　三、辦公設施與環(huán)境安全

　　防火防盜對財務部尤為重要，對于辦公室的電源等辦公設備，每天下班都進行檢查，下班后關閉空調、電燈，關好門窗，稅票放置于監(jiān)控內，做到萬無一失、防患于未然，保證公司辦公環(huán)境的安全。

　　在新的一年里，我會更加努力工作，全面提升綜合素質，用實際行動保證公司資金、財產(chǎn)安全。

財務部安全9

　　1、年度工作：編制年度經(jīng)營預算；

　　2、月度經(jīng)營分析：按時按質提供財務相關報表，匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為經(jīng)營提供建議；

　　3、現(xiàn)金流管控：比較精確地監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；

　　4、負責監(jiān)督日常的財務工作，包括不限于費用核算、稅務統(tǒng)籌、成本分析核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算、報表評審、單據(jù)審核、付款跟進等，相關費用按照預算執(zhí)行，確保按時按質完成，保證相關報表數(shù)據(jù)的及時和準確性；

　　5、對外溝通配合工作：①跟進落實內外往來的對賬，指導應收應付賬目的'核對；②與稅務部門與會計師事務所相關事項（比如自查/匯算清繳）

　　6、稅務工作：統(tǒng)籌增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理駕馭各種相關稅收，使稅負最優(yōu)化；

　　7、督促倉儲部門進行盤點，保證賬實相符，定期對賬，分析不良存貨，控制最低庫存量；

　　8、檔案管理：負責監(jiān)督建立健全內控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、對賬資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)（包括倉儲票據(jù)）等。

財務部安全10

　　1、負責對口業(yè)務線的全面財務管理工作，包括預算管理、財務狀況分析、業(yè)務評估、投資項目審核、定價支持等;

　　2、按時提供業(yè)務線的`月度經(jīng)營狀況分析，為決策提供有力支持;

　　3、輔助業(yè)務的日常財務需求;

　　4、對業(yè)務方案及項目的開展提出財務意見，對重點項目進行跟蹤評估;

　　5、對固定資產(chǎn)投資項目進行事前評估、事中跟進、事后回顧;

　　6、深度挖掘業(yè)務的改進空間，為業(yè)務創(chuàng)造價值;

　　7、參與財務相關流程、系統(tǒng)的設計和優(yōu)化，提高處理效率;

　　8、負責團隊建設和管理，提升團隊能力。

財務部安全11

　　1、配合公司領導層組織編制公司經(jīng)營計劃;

　　2、負責公司經(jīng)營目標下達、落實、執(zhí)行及管理;

　　3、根據(jù)公司經(jīng)營計劃完成情況以及重大節(jié)點事項做出提示;

　　4、根據(jù)預算目標負責公司預算和實際經(jīng)營成果的對比分析;

　　5、分析公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)和經(jīng)營情況，為公司經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。

財務部安全12

　　財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

　　在新的一年里，財務部依據(jù)公司的安全生產(chǎn)方針和目標，結合本部門的工作性質，制定20xx年度的安全生產(chǎn)工作計劃：

　　一、工作目標：

　　1、本部門年度內重大事故為0%；

　　2、職業(yè)危害事故為0%；

　　3、不發(fā)生偷盜事故；

　　4、保證公司內的現(xiàn)金100%安全。

　　二、工作計劃與實施

　　1、組織財務部各員工對國家有關法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務制度、公司安全生產(chǎn)職責和管理制度等有關法律法規(guī)、規(guī)章制度進行系統(tǒng)學習。

　　2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

　　3、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監(jiān)督，應制定相應的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。

　　4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務的.考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

　　5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領導，協(xié)助領導做好決策工作。

　　6、工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

　　在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責。

　　請公司監(jiān)督執(zhí)行并考核

　　財 務 科

　　20xx年1月15日

財務部安全13

　　20××年財務部認真貫徹“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格執(zhí)行，落實公司制定的安全生產(chǎn)有關的規(guī)定以及日常管理等規(guī)章制度和上級領導交辦的有關工作，有效的預防了資金，賬款等安全責任和辦公環(huán)境安全事故的發(fā)生，現(xiàn)將財務部一年來的安全工作情況簡要總結如下：

　　一、會計基礎工作方面

　　為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。按月結算公司的憑證帳務，及時申報稅務資料和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)！認真總結工作中的不足和缺點，及時總結調整過去的錯誤業(yè)務。保證公司賬款的安全。

　　二、學習知識政策，保證業(yè)務合法及時

　　國家會計政策不斷推陳出新，年年有變化調整。為了盡量保證公司經(jīng)濟業(yè)務的'處理方法合理合法合政策，利用空閑時間學習新政策，及時上網(wǎng)瀏覽國家的新的會計法規(guī)和調整方法，向各位朋友同事和稅務財政等有關專家請教學習，及時總結，做到合理避稅，節(jié)約公司資金浪費。保證公司資金安全。

　　三、辦公設施與環(huán)境的安全

　　對于辦公室的電源，辦公設備每天下班都進行了檢查，下班后斷掉所有電源，關好門窗。各種票據(jù)放入保險柜內，做到萬無一失。保證公司辦公環(huán)境的安全。

　　但是，財務安全工作的復雜性和準確性畢竟是高要求的。所以在工作中難免有這樣那樣的錯誤。

　　在新的一年里，我們會更加努力工作，加強專業(yè)知識學習，改正工作中存在的不足，全面提升綜合素質，用實際行動保證公司資金，財產(chǎn)的安全。

財務部安全14

　　根據(jù)20xx年9月13日上午公司會議精神，我們財務部于本日下午開展了財務室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關自查情況匯報如下：

　�。ㄒ唬�、財務室安全情況：

　　公司對財務部保險柜的安全管理及防護設施高度重視，遵守財務規(guī)定，防盜門窗齊全，技術防范設施完備。

　�。ǘ�）、資金管理情況：

　　一、崗位設置

　　財務部結合工作實際，崗位設置為內部制約機制，例如：印鑒和票據(jù)由兩人分別管理。

　　二、做好各項資金專戶管理工作

　　財務部全體工作人員努力做好各項資金專戶管理工作，例如：公司運轉經(jīng)費和基本建設資金以及收取的污水處理費分別設置賬戶單獨核算，做到了及時記賬、結賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶余額為：

　　1、基本賬戶“銀行存款”3,558,064.27元；

　　2、庫存現(xiàn)金賬面7,187.74元，實際盤點現(xiàn)金7,202.10元；

　　3、擴建工程專戶5,372056.48元；

　　4、擴建工程貸款戶1,513,816.84元；

　　5、中水回用工程專戶21,735.11元；

　　6、中水回用工程貸款戶548,390.23元；

　　7、紅廟子工程專戶21,447,029.08元；

　　8、紅廟子工程貸款戶21,874,181.86元；

　　9、排水管網(wǎng)工程專戶5,152,839.26元；

　　10、收取污水處理費專戶150,991.49元（共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元，收取余額與銀行賬戶余額不一致系銀行手續(xù)費所致）。

　　以上各賬戶余額均與銀行對賬單核對一致。

　�。ㄈ�）存在問題和整改措施

　　1、在庫存現(xiàn)金管理方面尚存在庫存現(xiàn)金過多，因我單位需要現(xiàn)金支付業(yè)務不多，且地處較偏僻，為安全起見，今后盡可能在保險柜中少存放現(xiàn)金。

　　2、在財務監(jiān)督方面尚存在一定欠缺，例如：票據(jù)稽核工作還應加強。

　　赤峰市德潤排水有限責任公司財務部

　　二0一一年九月十四日

財務部安全15

　　1、參與各類成本的.核算和核實;

　　2、協(xié)助財務總監(jiān)編制年度預算和多年財務計劃;

　　3、分析財務報表和數(shù)據(jù)并報告公司整體業(yè)績表現(xiàn);

　　4、對收入和成本的差異進行詳細的財務分析并提供報告以及成本控制的建議;

　　5、編制財務預測報告;

　　6、財務總監(jiān)安排的其他工作。