財務(wù)人員崗位職責(zé)

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財務(wù)人員崗位職責(zé)常用【15篇】

　　在現(xiàn)實社會中，崗位職責(zé)使用的情況越來越多，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編收集整理的財務(wù)人員崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務(wù)人員崗位職責(zé)常用【15篇】

財務(wù)人員崗位職責(zé)1

　　一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

　　1、協(xié)調(diào)、安排財務(wù)部門以及財務(wù)部門與其他部門（對內(nèi)、對外）的協(xié)調(diào)工作。

　　2、每月安排資金付款計劃，審核各部門的工資表。

　　3、對所管項目財務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、真實性負總擇；

　　4、負責(zé)公司對稅財務(wù)核算、財務(wù)報表處理，報稅、稅收分割；

　　5、公司組織機構(gòu)代碼證年檢，營業(yè)執(zhí)照年檢等事宜。

　　6、管理各項目部、公司廢品處理及報廢工作。

　　7、負責(zé)公司財務(wù)制度及與財務(wù)相關(guān)實施細則的修訂。

　　8、負責(zé)復(fù)核所有報銷單據(jù)、會計憑證、報表。

　　9、每日對銀行卡收支及余額進行復(fù)核。

　　10、協(xié)助采購部門管理各材料室的材料收、發(fā)、存核算。

　　11、參與公司的內(nèi)部控制制度。

　　二、財務(wù)副主管崗位職責(zé)

　　1、具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的會計管理工作。

　　2、負責(zé)制定財務(wù)核算基礎(chǔ)工作的.相關(guān)制度。

　　3、嚴格執(zhí)行公司會計核算科目及流程，并負責(zé)貫徹執(zhí)行。

　　4、組織編制財務(wù)預(yù)算、財務(wù)成本分析，保證相關(guān)數(shù)據(jù)歸集的準確性和完整性。

　　5、負責(zé)建立健全各項會計、成本臺帳。

　　6、負責(zé)反映項目成本狀況，做好數(shù)據(jù)歸集的審核工作。

　　7、協(xié)調(diào)與相關(guān)部門的業(yè)務(wù)對接工作。

　　8、負責(zé)財務(wù)報告的編制工作。

　　9、負責(zé)項目成本分析工作。

　　10、列席項目生產(chǎn)經(jīng)營管理會議，對本單位經(jīng)營決策具有知情權(quán)和向上級單位反映權(quán)，監(jiān)督經(jīng)濟合同、協(xié)議的執(zhí)行情況。

　　11、監(jiān)督各項資金的使用情況。

　　12、保管項目會計檔案，保證不出現(xiàn)遺失現(xiàn)象。

　　13、向本單位及上級單位領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　14、完成項目間現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳票及報表互審工作。

　　15、保管印鑒。

　　16、負責(zé)審核勞務(wù)、材料結(jié)算及進度報表。

　　三、會計崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)各在建項目的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結(jié)存材料的復(fù)核及成本核算工作，按時到各庫房收集單據(jù)核對報表，指導(dǎo)和檢查材料會計的工作。

　　2、公司員工社保的開票及繳納工作。

　　3、依法進行進行會計監(jiān)督，對違規(guī)行為及時向財務(wù)負責(zé)人反映，正確處理財務(wù)日常工作。

　　4、公司對內(nèi)報銷單據(jù)的審核、會計憑證的處理。

　　5、每日負責(zé)對各銀行卡收支及余額進行復(fù)核。

　　6、每月督促公司各庫房材料進行盤點并定期不定期的對各庫房進行抽查，且作好盤點和抽查記錄。

　　7、負責(zé)項目各相關(guān)部門數(shù)據(jù)的歸集、整理工作。

　　8、現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)帳憑證的編制與錄入。

　　9、按公司要求計提各項成本、攤銷、折舊。

　　10、及時、準確的做好債權(quán)債務(wù)對帳工作。

　　11、審核項目相關(guān)部門提供的各項原始資料并及時反饋給相關(guān)部門各項財務(wù)信息。

　　12、負責(zé)會計檔案資料的歸集，并妥善保管會計檔案。

　　四、出納崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)辦理日常報銷、工資發(fā)放及相關(guān)記錄。

　　2、辦理日�，F(xiàn)金收付的結(jié)算。

　　3、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　4、登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，保證日清月結(jié)。

　　5、負責(zé)與銀行對帳，編制內(nèi)外部“銀行對帳調(diào)節(jié)表”，并負責(zé)對該表清理。

　　6、保管有關(guān)財務(wù)印鑒和空白支票、發(fā)票，保證及時登記及不遺失。

財務(wù)人員崗位職責(zé)2

　　1、負責(zé)銀行存款、其他貨幣資金的管理，統(tǒng)籌公司日常資金規(guī)劃及安排；

　　2、負責(zé)公司第三方平臺賬戶管理工作；

　　3、負責(zé)網(wǎng)銀付款復(fù)核工作；

　　4、負責(zé)編制資金日報、周報、月報及其他資金分析統(tǒng)計表定期上報工作；

　　5、維護第三方平臺機構(gòu)關(guān)系，處理其他日常事項問題。

財務(wù)人員崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)制定酒店財務(wù)管理制度及工作流程，組織實施并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2、負責(zé)組織酒店的會計核算工作，編制和審核財務(wù)報表。

　　3、負責(zé)組織酒店財務(wù)預(yù)算工作，做好預(yù)算執(zhí)行、檢查、監(jiān)督、分析。

　　4、負責(zé)酒店成本管理工作，控制采購成本，確保酒店財物安全完整。

　　5、負責(zé)酒店經(jīng)營數(shù)據(jù)的審核和分析工作，編制綜合分析報表和專題分析報表，為酒店業(yè)務(wù)決策提供真實可靠的依據(jù)。

　　6、負責(zé)協(xié)調(diào)本部門及其它部門的.合作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)4

　�。ㄒ唬┏黾{應(yīng)具備條件

　　1、大專以上財會專業(yè)畢業(yè)，本市戶口。

　　2、女性，23—30歲之間。

　　3、從事出納工作至少兩年以上。

　　4、熟悉出納工作之流程。

　　5、做事認真負責(zé)。

　�。ǘ⿻嫅�(yīng)具備條件

　　1、可聘用兼職會計，必須持有會計證。

　　2、與相關(guān)稅務(wù)單位人際關(guān)系良好。

　　3、雖是兼職，但需保證有足夠的工作時間，不影響公司營運和報稅工作。

　　4、從事會計工作至少三年以上，有經(jīng)驗的會計。

　�。ㄈ┴攧�(wù)人員工作職責(zé)

　　一、各類表格使用功能說明

　　1、美容師提成記錄表：

　�、偈止べM提成記錄表

　　②業(yè)績提成記錄表（推卡、推產(chǎn)品已付清）

　　備注：公司業(yè)績提成記錄與以上相同，主要記錄公司推卡、產(chǎn)品已付清（涉及前臺員工提成）

　　2、推卡、產(chǎn)品未付清記錄表：

　　主要記錄美容師與公司推卡、產(chǎn)品未付清部分（美容師部門與公司分開記錄）

　　3、美容師點號記錄表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有的點號次數(shù)（每天一計，月底匯總）

　　4、美容師業(yè)績表：

　　匯總記錄每位美容師當月所有業(yè)績（每兩天一計，月底匯總）

　　5、營業(yè)收入明細表：

　　每天記錄前一天的營業(yè)收入，月底匯總總計。

　　6、收支情況日報表：

　　主要是給總公司提供前一天直營店的收支情況。

　　7、信用卡刷卡明細表：

　　主要記錄客戶用信用卡消費情況

　　8、庫存表：

　　產(chǎn)品收入、支出、結(jié)存明細表（主要用于倉庫管理）

　　二、每日收入與支出記帳流程詳解

　　1、收入：前臺把前一天的營業(yè)款交出納，出納核對無誤后，就把前一天營業(yè)款交存銀行。（指現(xiàn)金部門）

　　2、支出：每日支出經(jīng)店長同意簽名，出納核對無誤后，出納用備用金支付，若每筆金額超過100元以后，需經(jīng)店經(jīng)理批準后方可報帳，此時，出納可根據(jù)這些單據(jù)作支出記錄。

　　三、美容師獎金與提成核算及記錄方式

　　1、美容師獎金：

　�、僮罴褑T工獎：1名（300元獎金）

　�、谧罴杨A(yù)約獎：1名（除最佳員工外，獎金200元）

　�、圩罹邼摿Κ劊�1名（除以上兩項外，獎金200元）

　　2、抽成與記錄方式：

　　①抽成：（參照手工費的標準）

　　a類

　　b類

　　項目

　　抽成百分比

　　項目

　　抽成百分比

　　推卡（月、季、半年）

　　推卡

　　推產(chǎn)品

　　10%

　　推產(chǎn)品

　　推促銷卡

　�、赼、b類標準：

　　所有美容師點號總數(shù)

　　a類：點號數(shù)在平均基數(shù)以上（平均基數(shù)= ————————————）

　　所有美容師人數(shù)總計

　　b類：點號數(shù)在平均基數(shù)以下

　　③業(yè)績：（達4000元者底薪為500元，未達者底薪為380元）

　　四、提供出納報稅應(yīng)備資料與月底盤點規(guī)定：

　　1、出納應(yīng)提供給會計資料（以便會計能在規(guī)定時間內(nèi)報好稅）：月初提供。

　�、佻F(xiàn)金收款憑證

　�、诂F(xiàn)金付款憑證

　�、坫y行收款憑證

　　④銀行付款憑證

　�、葶y行對帳單

　�、拚{(diào)節(jié)表

　�、哓泿刨Y金報告表

　�、喈a(chǎn)品庫存表

　　2、月底盤點：

　　①現(xiàn)金盤點：根據(jù)現(xiàn)金日記帳上的月末結(jié)有數(shù)與庫存現(xiàn)金實有數(shù)進行核對，做到帳與實相符。

　�、阢y行存款核對：根據(jù)銀行存款日記帳帳面余額與銀行對帳單的存款余額核對，做到帳與帳相符。若兩者不符時，查是否有未達帳項。若有時，應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，調(diào)節(jié)后的存款余額是相符即可；若調(diào)節(jié)后仍然不符，那就要得細核對每筆業(yè)務(wù)，看是否有多記、少記或數(shù)字記錯，查找到兩者相符為止。

　　五、會計工作職責(zé)

　　1、將每月稅務(wù)單位應(yīng)繳交的報表按時繳交。

　　2、應(yīng)與稅務(wù)單位建立良好的人際關(guān)系。

　　3、合理為公司節(jié)稅。

　　4、按時為公司申報和送繳稅務(wù)單位相關(guān)的資料和稅金。

　　5、了解稅務(wù)法令，有修改或變更時應(yīng)及時通知公司，以便配合法令執(zhí)行。

　　六、會計與出納工作責(zé)任歸屬與分配說明

　　會計與出納工作須掌握一個原則“管錢不管帳，錢帳分管”。出納只管兩本帳（現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳），也就是說出納是管現(xiàn)金和銀行存款的，并在每月月初提供原始憑證及相關(guān)資料給會計作帳，會計根據(jù)出納提供的資料來記帳、登帳并出資產(chǎn)負債表、損益表等，且在規(guī)定的時間內(nèi)向稅務(wù)報稅、繳納稅款，也就是說整個的帳務(wù)處理由會計負責(zé)。

　　七、稅收核定之辦法與規(guī)定

　　稅收核定的辦法與規(guī)定：各地區(qū)、各行業(yè)都有所不同，在此主要講兩點。

　�、俨閹ふ魇眨ū热绾滔槲鞯辏焊鶕�(jù)當月營業(yè)額的實際數(shù)報營業(yè)稅及附加；

　　②核定征收（比如松柏總店）：在一定期間里（比如半年、一年），稅務(wù)局給企業(yè)核定一個營業(yè)額，在這個期間內(nèi)不管營業(yè)多做，少做都得按稅務(wù)局核對的.數(shù)額去繳交營業(yè)稅及附加。

　　八、會計報帳之流程與表格說明

　　1、會計根據(jù)出納提供的資料及倉管員提供的匯總庫存表、編制記帳憑證，根據(jù)匯總記帳憑證做損益表、資產(chǎn)負債表、費用明細表。

　　2、填制營業(yè)稅、所得稅等申報表，到稅務(wù)局指定部門報稅，稅務(wù)部門根據(jù)審報表打出稅單，然后到開戶銀行支款。

　　九、倉管使用表格與功能說明

　　庫存表：所有產(chǎn)品明細收入、發(fā)出結(jié)存的報表，根據(jù)此表可匯總收支、存數(shù)量，以便月底計成本。

　　十、倉庫管理規(guī)定

　　1、申購：當庫存產(chǎn)品低于安全庫存量時，可向店長提出申購，由店長填寫申購單傳真至總公司。

　　2、入倉：當總公司備齊產(chǎn)品派人送一至直營店，由直營店店長、倉管根據(jù)送貨單來點貨，點完貨由倉管寫進倉單，店長、倉管分別簽名，以示負責(zé)。

　　3、出倉：當前臺和調(diào)配室分別缺貨時，由她們及時告之店長，由店長寫出倉單，店長、倉管、經(jīng)手人（前臺或調(diào)配室）簽名后，前臺或調(diào)配室方可領(lǐng)到所需產(chǎn)品。

　　4、盤點（采取月末盤點）：

　�、賯}管庫存盤點：倉管根據(jù)當月入倉、出倉憑證，匯總收入憑證，發(fā)出憑證，結(jié)出月末庫存量，然后再實地盤點現(xiàn)有庫存數(shù)量，看帳上庫存量與實有庫存量是否相符，若不符，追究當事人責(zé)任。

　�、谡{(diào)配室盤點：盤調(diào)配室有數(shù)量。

　�、矍芭_盤點：前臺根據(jù)進倉數(shù)量、出倉數(shù)量，盤點出前臺月末現(xiàn)有庫存量，若前臺產(chǎn)品報表

　　實有數(shù)不符，同樣追究當事人責(zé)任。（出倉數(shù)量指顧客等購買數(shù)量，進倉數(shù)量指向倉管領(lǐng)的

　　量）備注：以上盤點后，都須編制產(chǎn)品盤點表，然后交一聯(lián)給財務(wù)，讓財務(wù)進行帳務(wù)處理。

財務(wù)人員崗位職責(zé)5

　　1、熟悉相關(guān)成本核算操作，主要負責(zé)公司出入賬核算，成本核算，薪資計算等;

　　2、核對往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理，日常賬務(wù)處理;

　　3、準確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作;

　　4、負責(zé)各項費用支付單據(jù)的.審核及賬務(wù)處理;

　　5、負責(zé)納稅申報、工商年檢、統(tǒng)計等申報工作; ;

　　6、負責(zé)工資計算與發(fā)放、社保計提工作;

　　7、負責(zé)公司內(nèi)部管理報表的編制工作;

　　8、負責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作;

財務(wù)人員崗位職責(zé)6

　　1、 A. 負責(zé)公司銀行各項收支付作業(yè)及入賬。

　　負責(zé)公司各類匯票及支票收據(jù)管理。

　　負責(zé)公司各項報銷及費用之錄入。

　　負責(zé)公司報稅及開具各類增值稅發(fā)票并完成各項統(tǒng)計作業(yè)。

　　負責(zé)公司每月財務(wù)現(xiàn)金賬月結(jié)。

　　協(xié)助完成主管交辦事項。

財務(wù)人員崗位職責(zé)7

　　一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

　　二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定。遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

　　三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

　　四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

　　五、做好會計崗位本職工作，當好校長的后勤參謀。①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

　　六、負責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、清點、檢查、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ�，做到帳物相符，科學(xué)管理。

　　七、負責(zé)課本的訂購、核算、發(fā)放工作。理清收支項目，認真做好收費項目的`公示和收費票據(jù)的填寫工作。八、負責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，負責(zé)教學(xué)物品的發(fā)放、配備等工作，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

財務(wù)人員崗位職責(zé)8

　　一、在園長領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本單位的財務(wù)會計工作及學(xué)校固定資產(chǎn)的管理工作。積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度，定期研究、布置、總結(jié)各項財務(wù)會計工作。

　　二、組織制定本單位的各項財務(wù)管理制度，并督促貫徹執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會計制度的要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向單位領(lǐng)導(dǎo)或上級有關(guān)部門報告。

　　三、組織編制本單位的財務(wù)計劃、經(jīng)費預(yù)算方案，并組織實施。

　　四、會同有關(guān)人員（或部門）組織固定資產(chǎn)的核查工作，提高資金使用效益。

　　五、做好會計核算工作，充分發(fā)揮會計的核算和監(jiān)督作用，按期編報財務(wù)情況說明書。指導(dǎo)出納員按規(guī)定辦理收支業(yè)務(wù)。

　　六、開展財務(wù)計劃、預(yù)算執(zhí)行完成情況的`分析，提高經(jīng)費的使用效益。

　　七、參與重大經(jīng)濟問題的研究和決策，當好園長的參謀。

　　八、審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。

　　九、負責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況，審查對外提供會計資料，在本園內(nèi)實行定期財務(wù)公開。

　　十、按月結(jié)算學(xué)校收支單據(jù)，并及時與出納員核對賬目，做到帳實相符，帳帳相符。按時結(jié)賬。按規(guī)定時間向鎮(zhèn)教育辦公室報賬。對不符合規(guī)定的收支及簽字手續(xù)不完備的單據(jù)，會計有權(quán)拒絕向上級報賬。

　　十一、加強學(xué)校收支管理。對涉及學(xué)生的收費要摸清學(xué)生人數(shù)，對代收費項目要多退少補，及時結(jié)算。

　　十二、新購固定資產(chǎn)要填寫固定資產(chǎn)增加憑單一式二份，并附有支出單據(jù)及明細表復(fù)印件，一份隨固定資產(chǎn)購置單據(jù)報鎮(zhèn)教育辦公室入帳，一份由學(xué)校記入固定資產(chǎn)帳。

　　十三、會同其他人員做好上級安排的各項統(tǒng)計工作。

　　十四、管理好會計檔案及固定資產(chǎn)登記檔案。

　　十五、配合做好幼兒園安排的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)9

　　1、本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，按會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度進行會計工作。

　　2、持證上崗（會計證，電算化合格證）并定期參加財政部門規(guī)定的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高自身素質(zhì)技能。

　　3、根據(jù)上級要求，設(shè)立會計核算科目，建立帳冊，設(shè)立總帳和明細帳、銀行日記帳和現(xiàn)金日記帳。

　　4、會計核算必須合法、真實、準確、及時、完整，對不符合制度的'收支或手續(xù)不全的憑證，要拒受或者退還重新更正。

　　5、對本單位的收入、支出進行全面的預(yù)測，按照收入支出情況，編制年度預(yù)算計劃，并嚴格按照預(yù)算計劃執(zhí)行。

　　6、對各類收入、支出要分清來龍去脈，正確歸集到相關(guān)科目，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)校財務(wù)執(zhí)行情況。

　　7、加強對國有資產(chǎn)的管理，確保國有資產(chǎn)不流失，按規(guī)定進行核算，固定資產(chǎn)的購入、使用、報廢清理手續(xù)完整，做到帳證相符，帳帳相符，帳實相符。

　　8、對往來款項設(shè)立明細帳，及時清理，不長期掛帳，對應(yīng)上繳的款項，不拖欠挪用，及時上繳。

　　9、做好年終決算工作，全部報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，口徑一致，帳帳相符，編報及時，說明詳實。

　　10、學(xué)校所有的收費項目按物價局規(guī)定辦理，亮證收費，所有收費全部入帳，不設(shè)帳外帳。

　　11、學(xué)期末結(jié)清代辦費，出具書面清單向?qū)W生家長公布。

　　12、按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保管好會計憑證，帳冊，報表等檔案材料，定期立卷歸檔。

財務(wù)人員崗位職責(zé)10

　　1。負責(zé)公司收支原始憑證的審核，財務(wù)處理符合會計準則及公司規(guī)章制度；

　　2。審核人工費用及其他各項預(yù)提費用的`審核及管理；

　　3。定期組織相關(guān)部門對固定資產(chǎn)及流動資產(chǎn)進行清查，核實，確保自查的準確性；

　　4。負責(zé)申報集團合并報表及相關(guān)事項解答；

　　5。組織外八專業(yè)機構(gòu)編制年度審計報告及應(yīng)對相關(guān)審計事項；

　　6。定期組織對各部門費用擔(dān)當進行財務(wù)流程及SAP系統(tǒng)教育；

　　7。負責(zé)安排本部門人員的工作，參與工作內(nèi)容審核和監(jiān)督執(zhí)行；

　　8。完成財務(wù)team長安排的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)11

　　1、參與梳理、優(yōu)化物業(yè)版塊財務(wù)管理工作流程；

　　2、參與審核各物業(yè)公司預(yù)算及資金計劃，并分析執(zhí)行情況；

　　3、超預(yù)算、預(yù)算外、重大支出、收費減免的審核；

　　4、指導(dǎo)、督促各項目的.財務(wù)問題按集團標準和要求整改；

　　5、每月報送集團要求的財務(wù)類報表；

　　6、各區(qū)域物業(yè)公司財務(wù)工作的指導(dǎo)和跟進；

　　7、處理片區(qū)的稅務(wù)事宜，對接當?shù)囟惥株P(guān)系及工作協(xié)調(diào)；

　　8、按集團和財務(wù)中心的工作計劃完成各項工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)12

　　物業(yè)崗位職責(zé)物業(yè)經(jīng)理

　　1.負責(zé)建立健全組織結(jié)構(gòu)及人員配備，制訂公司的管理方針、目標與計劃、組織、指揮、控制和協(xié)調(diào)溝通工作。

　　2.起草制定達到上述方針目標的實施程序文件和規(guī)章制度。如：崗位職責(zé)；財務(wù)、人事、物資管理制度；對業(yè)主服務(wù)管理制度；業(yè)主公約；物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議、合同；裝修管理制度等。并監(jiān)督實施，保證各項管理服務(wù)工作的質(zhì)量與標準，讓業(yè)主滿意，提高物業(yè)管理水平。

　　3.負責(zé)對管理人員的招聘、錄用、考核、獎懲、辭退工作。合理分配各部門工作任務(wù)并組織督導(dǎo)下屬切實完成。

　　4.協(xié)調(diào)、理順與政府主管部門、開發(fā)商、施工方、業(yè)主等各部門的工作關(guān)系，樹立企業(yè)品牌、形象。

　　5.根據(jù)報修情況制定小區(qū)內(nèi)的各項整改措施；落實維修單位、期限、費用等；及時與上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，在上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，督導(dǎo)檢查整改情況。

　　6.指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)物業(yè)各部門的工作，監(jiān)督各項規(guī)章制度、勞動紀律、工作程序、任務(wù)的執(zhí)行與落實；定期和不定期檢查各部門、崗位、設(shè)備、環(huán)境等，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決；充分發(fā)揮物業(yè)骨干的作用，做到群策群力，當天問題當天解決，保證企業(yè)各項工作能順利進行。

　　7.以身作則，關(guān)心員工，提高公司凝聚力和員工工作積極性、能動性和創(chuàng)造性，培養(yǎng)員工的工作自覺性、增強員工的工作責(zé)任感；定期或不定期征求上級領(lǐng)導(dǎo)和員工的'意見、建議，不斷完善公司的經(jīng)營管理。

　　8.帶頭執(zhí)行財務(wù)管理制度，參與年度預(yù)算并呈報上級審批后實施，審閱、分析各類財務(wù)報表，控制公司費用開支，降低物料損耗和各項成本。

　　9.定期組織員工進行思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工的敬業(yè)精神和專業(yè)技術(shù)水平，改善服務(wù)態(tài)度，提升公司服務(wù)質(zhì)量。10.狠抓小區(qū)內(nèi)的安全管理，將小區(qū)的防火、防盜、放破壞工作作為工作重點，及時發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患，對業(yè)主的投訴和突發(fā)事件要及時處理，理順業(yè)主與物業(yè)公司的關(guān)系，樹立公司良好形象，拉近物業(yè)與業(yè)主的親近距離。

　　11.負責(zé)合同事務(wù)(委托、租賃、維修、保險等)的談判、簽約并呈交上級批準后落實。

　　12.做好物業(yè)的各項檔案管理工作，包括業(yè)主檔案、財務(wù)檔案、維修檔案、公司簽訂的各項合同檔案、施工圖紙等。13.按時完成上級交辦的其它任務(wù)。

財務(wù)人員崗位職責(zé)13

　　一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴格執(zhí)行國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位內(nèi)部會計控制暫行辦法》和《國家安全監(jiān)管總局行政事業(yè)單位會計基礎(chǔ)工作規(guī)范（試行）》的通知，遵守省局具體的`財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

　　二、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責(zé)辦理本單位銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

　　三、根據(jù)會計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時簽章，并將憑證移交會計保管。

　　四、根據(jù)需要及時提取備用金，庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，定期盤點，做到賬款相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，庫內(nèi)不準代保管私人或未做憑證的現(xiàn)金。一周打印一次現(xiàn)金日記賬備用。

　　五、準確辦理銀行各項結(jié)算業(yè)務(wù)，收取銀行結(jié)算憑證，及時登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時查詢，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。一月打印一次銀行日記賬，與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　六、建立支票使用登記薄。出具支票要做到手續(xù)齊全，去向明確。

　　七、負責(zé)本單位工資、福利等發(fā)放工作，及時向銀行報送有關(guān)數(shù)據(jù)、發(fā)放清冊等。

　　八、負責(zé)本單位人員所得稅、住房公積金的代繳工作。

　　九、妥善保管現(xiàn)金、支票、有價證券等重要的空白憑證，并采取有效措施，預(yù)防盜竊、失火事故的發(fā)生。

　　十、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。