出納每月工作總結(jié)

時(shí)間：2024-07-04 16:46:11 學(xué)人智庫我要投稿

出納每月工作總結(jié)模板

　　出納每月的工作總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢?本文是小編為有需要的人收集的出納月工作總結(jié)，歡迎參考借鑒。

出納每月工作總結(jié)模板

　　【篇一】

　　緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過去了，也又到了寫月工作總結(jié)的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺時(shí)間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時(shí)間如白駒過隙。下面是我對(duì)自己這一個(gè)月的工作的總結(jié)，如有處理不當(dāng)，工作做的不對(duì)的地方請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)多批評(píng)，多教導(dǎo)。

　　第一周：

　　1. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2. 查詢每個(gè)銀行賬戶的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項(xiàng)。

　　3. 開具發(fā)票，認(rèn)真核對(duì)開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項(xiàng)打到我公司對(duì)公賬戶。

　　4. 通過各個(gè)銀行的客服電話聽語音播報(bào)賬戶明細(xì)核對(duì)和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結(jié)出余額。

　　5. 按照發(fā)票ic卡上的詳細(xì)信息核對(duì)和完善發(fā)票登記本信息。

　　6. 客戶返款。并通知各個(gè)部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對(duì)到賬與否，到賬后通知財(cái)務(wù)人員。

　　7. 匯總員工考勤(通過考勤卡和掃描紀(jì)錄和請(qǐng)假條)核算工資。

　　第二周：

　　1. 外出到國稅辦理發(fā)票紅字認(rèn)證

　　2. 到公司對(duì)公銀行柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)

　　3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。