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工交企業(yè)流動(dòng)資金借款合同(2)
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3 │ 生產(chǎn)資金 │ │ │ │ ├─────
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4 │ 成品資金 │ │ │ │ │填報(bào)企業(yè):
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤制表人:
5 │ 其它資金 │ │ │ │ │財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤人:
6 │二、流動(dòng)資金合計(jì) │ │ │ │ │廠長(zhǎng)(經(jīng)理)
─┼─────────┼─────┼────┼───┼───┤ 年 月
7 │其中:國(guó)撥流動(dòng)資金│ │ │ │ │日(公章)
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8 │ 企業(yè)自有流動(dòng)資│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
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9 │ 投產(chǎn)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) │ │ │ │ │
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10│ 其它銀行借款 │ │ │ │ │
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11│三、可用于流動(dòng)資金│ │
│周轉(zhuǎn)的 │ │
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12│其中:應(yīng)付及預(yù)收貸│ │
│款 │ │
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13│ 臨時(shí)參加周轉(zhuǎn)的│ │
│自有資金 │ │
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14│ 其它可占用資金│ │
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15│四、申請(qǐng)建設(shè)銀行借│ │
│款 │ │
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16│五、總產(chǎn)值 │ │
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17│六、銷售收入總額 │ │
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18│七、銷售利潤(rùn)總額 │ │
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19│八、銷售利潤(rùn)率 │ │
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20│九、銷售資金率 │ │
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21│十、全部流動(dòng)資金平│ │
│均余額 │ │
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22│十、全部流動(dòng)資金周│ │
│轉(zhuǎn)天數(shù) │ │
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