財務部廉潔職責內容

財務部廉潔職責內容1

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;負責開具各項票據(jù);

　　3、編制預算和執(zhí)行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　4、審查公司對外提供的.會計資料;

　　5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結;

　　7、協(xié)助領導完成其他日常事務性工作。

財務部廉潔職責內容2

　　1、公司應收賬款及時跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監(jiān)督各目的`港車隊的代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應收和應付的統(tǒng)計，毛利的計算與統(tǒng)計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。

財務部廉潔職責內容3

　　1.能夠獨立完成日常賬務處理，包含并不限于AR、資產(chǎn)、融資、成本核算等內容;

　　2.跟蹤、匯總并匯報各類出庫存貨直至進入正常流轉流程為止，含與業(yè)務端直接溝通;

　　3.負責公司的AR財務分析工作;

　　4.編制公司財務報表及相關分析表格，為企業(yè)管理決策提供依據(jù)。

　　5.協(xié)助領導建立和優(yōu)化財務方面管理制度和有關規(guī)定，并跟蹤落地執(zhí)行。

　　6.編制及匯總公司月/季/年預算、預算差異分析，并提出改善意見，確保公司財務目標的達成。

財務部廉潔職責內容4

　　1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務及銀行結算業(yè)務，每日及時登記現(xiàn)金賬及銀行日記賬，做到日清月結;核對銀行未達賬項，編制銀行余額調節(jié)表;

　　2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個稅款繳納事宜;

　　3、日常費用報銷和網(wǎng)銀操作處理;負責開具各項票據(jù);

　　4、了解銀行對公業(yè)務、結算業(yè)務和外匯收支及結匯經(jīng)驗;

　　5、熟悉海關保函、保證金、及稅款相關事項辦理。

　　6、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺銷售數(shù)據(jù)狀況相關工作及公司各物流渠道對賬工作;

　　7、負責與國內外銀行及各收款渠道的對外聯(lián)絡;

財務部廉潔職責內容5

　　1. 負責應收賬款/出庫未開票/保證金相關業(yè)務的登記、核銷、關聯(lián)、對賬、統(tǒng)計、分析工作，跟進業(yè)務部門相關工作的開展及進展情況;

　　2. 負責費用報銷的審核工作;

　　3. 負責費用憑證的制作工作;

　　4. 負責分管公司帳務處理、賬簿登記、報表編制、納稅申報等工作;

　　5. 負責新人入職財務報銷制度的`培訓工作;

　　6. 提交日、周、月度、并跟蹤其完成情況。

　　7. 配合財務團隊其他成員做好相關輔助工作; 完成領導交辦的其他工作任務。

財務部廉潔職責內容6

　　1.編制上報各種財務報表，提供各種財務數(shù)據(jù)，上交各種稅費。

　　2.審核當月員工的工資匯總表和記帳證。

　　3.督促酒店建立健全會計核算制度，檢查會計制度的執(zhí)行情況，對會計核算工作的質量進行監(jiān)督。

　　4.督促酒店建立健全財務管理制度，完善財務監(jiān)督機制，檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀律情況，對財務活動的.合法性進行監(jiān)督。

　　5.審核酒店擬訂的年度財務預、決算方案，資金使用和調度計劃，籌資、融資和投資計劃，利潤分配或彌補虧損方案。

　　6.審核酒店財務報告，評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起，共同對財務報表和報告的質量負責。

財務部廉潔職責內容7

　　1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據(jù)審核、開具與保管發(fā)票;

　　2、應收、應付賬款記賬、與相關業(yè)務部門核對;

　　3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;

　　4、月?lián)p益表、資產(chǎn)負債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;

　　5、與財務、稅務、行政相關的外務聯(lián)絡，事務協(xié)調處理;

　　6、協(xié)助運營經(jīng)理進行項目預算、匯總、評估等工作。

財務部廉潔職責內容8

　　1.協(xié)助上級領導開展工作，維護執(zhí)行集團公司的財務政策和財務管理制度;

　　2.負責組織本部門人員做好日常會計核算、納稅申報工作;

　　3.負責日常銀行關系的維護;

　　4.分析市場和項目融資風險，參與制定融資預算和融資計劃;

　　5.完成按揭款、貸款等相關工作;

　　6.參與資金管理，確保資金安全。

財務部廉潔職責內容9

　　1.負責開展公司的財務管理工作，參與公司的'生產(chǎn)經(jīng)營管理決策，列席公司總經(jīng)理辦公會會議，針對審議和審查事項從財稅、核算等方面發(fā)表意見;

　　2.建立健全財務管理的各項，嚴格遵守財經(jīng)紀律、法規(guī)和各項規(guī)章制度，不斷改進財務工作;

　　3.負責開展公司會計核算、稅務管理、資金管理和融資管理等財務工作;

　　4.負責審核公司的財務開支，對公司全部資金收付業(yè)務和費用報銷進行審查，負責公司公司的資金管理和融資工作;

　　5.參與制訂公司各項經(jīng)營計劃、目標任務分解、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調計劃財務部與公司其他各部門之間的工作關系;

　　6.參與公司的業(yè)務開展、經(jīng)濟合同簽訂、財務預決算方案、投融資業(yè)務、利潤分配等重大財務事項的研究制定;

　　7.做好公司內外部審計相關工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

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