出納員崗位職責(zé)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運(yùn)用到崗位職責(zé)的場合不斷增多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。你所接觸過的崗位職責(zé)都是什么樣子的呢？以下是小編整理的出納員崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納員崗位職責(zé)1
一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財務(wù)規(guī)定，根據(jù)主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復(fù)核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報銷限額，超過限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時填制各種匯款單，要填寫準(zhǔn)確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。每周一報送前一周的"資金動態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報。
5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。使用的'支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。
6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。
二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳：
1.根據(jù)收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的帳面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)整表。
三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券：
1.對現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償，出入有價證券要有明細(xì)登記。
2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。
四、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。
六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。
出納員崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、依據(jù)公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的`所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納員崗位職責(zé)3
1.熟悉國家有關(guān)財政法規(guī)，貫徹執(zhí)行公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定;
2.熟悉國家及云南省對物管費(fèi)收取的有關(guān)政策和法規(guī);
3.負(fù)責(zé)所在項目各項費(fèi)用的收取及相關(guān)費(fèi)用的退款處理;
4.按照公司規(guī)定，做好現(xiàn)金收取、保管、交存工作;
5.負(fù)責(zé)日報表的.填寫，登記當(dāng)天收入、支出賬目，做到賬款相符;
6.嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市票據(jù)管理規(guī)定，做好收費(fèi)票據(jù)的申領(lǐng)、保管、繳銷工作;
7.熟練使用財務(wù)軟件，進(jìn)行各項費(fèi)用統(tǒng)計及相關(guān)費(fèi)用報表的打印，定期核對賬款;
8.協(xié)助項目經(jīng)理、物業(yè)助理做好小區(qū)日常管理服務(wù)工作，定期及時向經(jīng)理匯報費(fèi)用收取情況。
出納員崗位職責(zé)4
一、嚴(yán)格按照管理部門規(guī)定程序及相關(guān)財務(wù)制度辦理食堂財務(wù)收付、報銷手續(xù)，對不合規(guī)定手續(xù)的憑證，有權(quán)拒付。
二、負(fù)責(zé)食堂的現(xiàn)金收付管理工作，做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，逐日反映銀行存款的收付存情況，保證賬目與實際相符。
三、協(xié)助食堂總賬按時按學(xué)校規(guī)定要求收繳各類收費(fèi)款項，包括師生伙食費(fèi)、招待費(fèi)等，收繳的款項要及時入賬。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。不得坐支現(xiàn)金；收繳的.款項要及時解繳銀行，原則上不留庫存現(xiàn)金；食堂其他人員不得經(jīng)手現(xiàn)金等。
五、熱情周到、及時到位做好師生刷卡工作，不得擅離崗位。不得與師生沖突。
六、熱愛學(xué)校，關(guān)心食堂，樹立主人翁思想，自覺維護(hù)學(xué)校利益，講原則，有公心，不貪圖私利，自覺抵制侵害集體利益的行為。
出納員崗位職責(zé)5
崗位職責(zé):
招聘崗位2.2:財務(wù)出納員
1、大專以上學(xué)歷,年齡25—35歲之間,不限;
2、熟練掌握辦公自動化軟件和相關(guān)財務(wù)軟件,有會計證;
3、具備良好的職業(yè)素質(zhì),團(tuán)隊精神,敬業(yè)愛崗吃苦耐勞,工作細(xì)致;
4、有行政管理經(jīng)驗者優(yōu)先;
出納員崗位職責(zé)6
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的`財務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。
出納員崗位職責(zé)7
1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)腵庫存現(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。
5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。
6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。
10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。
11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。
12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。
出納員崗位職責(zé)8
1、每日統(tǒng)計出物流應(yīng)收帳，以財務(wù)報表的形式上交公司；
2、每日負(fù)責(zé)核對應(yīng)收帳，保證貨款安全；
3、嚴(yán)格把控配送員的代收貨款上繳，核實無誤后做好相關(guān)記錄，并按規(guī)定上交公司；
4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
5、保管好各種財務(wù)票據(jù)，證明；
出納員崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)從財務(wù)借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴(yán)格遵守公司的財務(wù)制度的規(guī)定，支出各項日常費(fèi)用。
3、嚴(yán)格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務(wù)部進(jìn)行核對。
4、負(fù)責(zé)收集會所日常產(chǎn)生的各種原始單據(jù)，按時交付財務(wù)人員。
5、收集財務(wù)部要求的各種報表，并按時交付給財務(wù)人員。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負(fù)責(zé)對收銀員的備用零錢的`監(jiān)督及盤點工作。
8、負(fù)責(zé)代表財務(wù)部參加會所物資的盤點工作。
9、財務(wù)部安排的其他工作。
出納員崗位職責(zé)10
1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求
1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識
1.3出納的工作流程及方法
1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準(zhǔn)備
1.1出納的'職責(zé)權(quán)限及崗位要求
一、出納人員的職責(zé)
�。ㄒ�)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）
�。ǘ┍９軒齑娆F(xiàn)金和各種有價證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)
二、出納人員的權(quán)限
新理念：參與貨幣資金計劃管理
三、出納人員的工作要求
（一）出納人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求
�。ǘ┏黾{人員應(yīng)具備較強(qiáng)的安全意識
1.2出納必備的會計基礎(chǔ)知識
一、原始憑證
原始憑證審核的內(nèi)容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。
二、出納填制的記賬憑證
�。ㄒ唬┦湛顟{證
（二）付款憑證
對于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為了避免重復(fù)記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。
（三）通用記賬憑證
三、出納的賬簿
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金日記賬
�。ǘ┿y行存款日記賬
（三）備查簿
四、出納報告
出納記賬后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。
出納員崗位職責(zé)11
崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金和銀行賬務(wù)管理
(1)根據(jù)收款、付款和各項費(fèi)用單據(jù)憑證逐筆登記銀行和現(xiàn)金日記賬，不得少記、漏記和錯記。
(2)日常收到的現(xiàn)金款除日�，F(xiàn)金開支外，全部存入銀行，確保資金的安全性。
(3)及時打印銀行回單、交與會計做賬處理，每月按時打印銀行對賬單，確�，F(xiàn)金和銀行日記賬賬實相符。
2、傭金的結(jié)算和報銷款的支付
(1)整理報銷的費(fèi)用發(fā)票，將合法、合規(guī)的費(fèi)用發(fā)票分類整理，粘貼完整，交與總賬會計入賬。
(2)對需要結(jié)傭的`付款申請單，審核付款單位，賬號、金額是否與發(fā)票相符，對不相符的付款單予以拒絕付款。
(3)對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;檢查是否有部門負(fù)責(zé)人簽字、是否符合付款審批流程。
3、工資、獎金、提成的發(fā)放
(1)每月按時發(fā)放工資，遵守工資保密性原則。
(2)根據(jù)薪資制度按時發(fā)放業(yè)務(wù)提成，按時發(fā)放各項獎金。
4、發(fā)票開具管理
(1)根據(jù)業(yè)務(wù)部的結(jié)傭申請單開具銷售發(fā)票，確保發(fā)票信息完整、準(zhǔn)確，及時將開具的銷售發(fā)票提供給業(yè)務(wù)部門，并進(jìn)行登記。
(2)當(dāng)空白發(fā)票使用完以后，及時到稅務(wù)局購買發(fā)票。
(3)控制作廢發(fā)票和紅字發(fā)票的損耗。
5、合同管理
(1)將開發(fā)商合同、分銷商合同、后勤部門合同分類整理，按順編號、登記。到期的合同，及時與業(yè)務(wù)部聯(lián)系、按時催收。
(2)提供給業(yè)務(wù)人員的空白《分銷商框架協(xié)議》，待簽訂完成后及時收回歸檔。
(3)負(fù)責(zé)合同的完整歸案，妥善保管。
任職要求:
1.同等崗位2年以上工作經(jīng)驗;
2.財務(wù)管理、會計學(xué)、財政與稅收相關(guān)專業(yè)
出納員崗位職責(zé)12
1、按照國家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報表；
3、公司日常報銷及其他收支業(yè)務(wù)；
4、公司業(yè)務(wù)款項的收款確認(rèn)；
5、配合財務(wù)主任及會計展開其他財務(wù)工作；
6、承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作；
7、原始憑證、合同的整理、裝訂工作；
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他任務(wù)。
出納員崗位職責(zé)13
1、經(jīng)辦人填制報銷單。
2、經(jīng)辦人主管簽字審核。
3、審批人簽字。
4、出納員收集定期交予財務(wù)進(jìn)行復(fù)核。
4.1財務(wù)復(fù)核通過，出納員報銷完畢后，與經(jīng)辦人員結(jié)算。
4.2財務(wù)復(fù)核出現(xiàn)問題，出納員將財務(wù)復(fù)核問題反饋經(jīng)辦人，進(jìn)行改正。待財務(wù)復(fù)核通過后給予結(jié)算。
5、出納員進(jìn)行結(jié)算。
6、出納員登記賬務(wù)。
出納員崗位職責(zé)14
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付賬款往來核算;
2、負(fù)責(zé)公司的各項成本核算;
3、編制以及出具公司的財務(wù)報表;
4、上級交辦的其他工作事宜。
任職要求：
1、全日制財務(wù)、會計專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、具有會計從業(yè)資格證，有初級、中級資格證優(yōu)先考慮;
3、熟悉并能較好地運(yùn)用EXCEL等辦公自動化軟件;
4、良好的.溝通能力，責(zé)任心強(qiáng);工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，吃苦耐勞;
出納員崗位職責(zé)15
1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報；
2、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收支管理和核對；
4、協(xié)助財會文件的.準(zhǔn)備、歸檔和保管；
5、登記并核對物料（產(chǎn)品）電腦賬進(jìn)、銷、存；
6、員工薪資核算，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及公司其他部門的對外聯(lián)絡(luò)；
8、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作；
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